物価連動債組入世界債券ファンドの流動資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年7月19日
- 3億7608万
- 2012年1月17日 -15.65%
- 3億1722万
- 2012年7月17日 -12.14%
- 2億7871万
- 2013年1月17日 -4.93%
- 2億6498万
- 2013年7月17日 -12%
- 2億3319万
- 2014年1月17日 -8.98%
- 2億1226万
- 2014年7月17日 -5.31%
- 2億99万
- 2015年1月19日 +9.49%
- 2億2006万
- 2015年7月17日 -14.11%
- 1億8902万
- 2016年1月18日 -12.26%
- 1億6584万
- 2016年7月19日 -19.36%
- 1億3373万
- 2017年1月17日 +0.67%
- 1億3463万
個別
- 2013年7月17日
- 2億3319万
- 2014年1月17日 -8.98%
- 2億1226万
- 2014年7月17日 -5.31%
- 2億99万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2017/04/17 9:03
(単位:千円)第31期中間会計期間末 (平成28年9月30日) その他流動資産 121,642 流動資産合計 23,663,848 固定資産
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2017/04/17 9:03
注記表平成29年 1月17日現在 前払費用 218,148 流動資産合計 1,003,932,335 資産合計 1,003,932,335
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