物価連動債組入世界債券ファンド

物価連動債組入世界債券ファンドの財務状況

財務状況

2017年4月17日 9:03
(個別) 資産 0.67%増 1億3463万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2011/07	376,083,293	373,234,634
2012/01	317,222,597	314,113,218
2012/07	278,712,452	278,074,287
2013/01	264,982,265	264,377,191
2013/07	233,192,349	232,722,133
2014/01	212,262,620	211,840,076
2014/07	200,990,894	200,584,729
2015/01	220,068,327	218,407,453
2015/07	189,020,258	188,667,367
2016/01	165,848,277	165,506,362
2016/07	133,737,172	133,440,373
2017/01	134,639,879	134,371,019
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2011年7月（個）: 3億7608万
2012年1月（個） -15.65%: 3億1722万
2012年7月（個） -12.14%: 2億7871万
2013年1月（個） -4.93%: 2億6498万
2013年7月（個） -12%: 2億3319万
2014年1月（個） -8.98%: 2億1226万
2014年7月（個） -5.31%: 2億99万
2015年1月（個） +9.49%: 2億2006万
2015年7月（個） -14.11%: 1億8902万
2016年1月（個） -12.26%: 1億6584万
2016年7月（個） -19.36%: 1億3373万
2017年1月（個） +0.67%: 1億3463万

純資産

2011年7月（個）: 3億7323万
2012年1月（個） -15.84%: 3億1411万
2012年7月（個） -11.47%: 2億7807万
2013年1月（個） -4.93%: 2億6437万
2013年7月（個） -11.97%: 2億3272万
2014年1月（個） -8.97%: 2億1184万
2014年7月（個） -5.31%: 2億58万
2015年1月（個） +8.89%: 2億1840万
2015年7月（個） -13.62%: 1億8866万
2016年1月（個） -12.28%: 1億6550万
2016年7月（個） -19.37%: 1億3344万
2017年1月（個） +0.7%: 1億3437万

開示資料

決算

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