物価連動債組入世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月17日 | 2014年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,601,183 | 1,508,372 |
| 親投資信託受益証券 | 231,147,814 | 210,554,723 |
| 未収入金 | 443,350 | 199,524 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産計 | 233,192,349 | 212,262,620 |
| 資産の部合計 | 233,192,349 | 212,262,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 259,742 | 222,866 |
| 未払解約金 | 184 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,966 | 9,464 |
| 未払委託者報酬 | 199,337 | 189,275 |
| その他未払費用 | 987 | 939 |
| 流動負債計 | 470,216 | 422,544 |
| 負債の部合計 | 470,216 | 422,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 259,742,404 | 222,866,076 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,020,271 | -11,026,000 |
| （分配準備積立金） | 778,476 | 1,183,531 |
| 元本等合計 | 232,722,133 | 211,840,076 |
| 純資産の部合計 | 232,722,133 | 211,840,076 |
| 負債・純資産合計 | 233,192,349 | 212,262,620 |
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