物価連動債組入世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月17日 | 2014年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,508,372 | 1,741,961 |
| 親投資信託受益証券 | 210,554,723 | 199,202,289 |
| 未収入金 | 199,524 | 46,642 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産計 | 212,262,620 | 200,990,894 |
| 資産の部合計 | 212,262,620 | 200,990,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 222,866 | 208,742 |
| 未払解約金 | － | 10,039 |
| 未払受託者報酬 | 9,464 | 8,881 |
| 未払委託者報酬 | 189,275 | 177,629 |
| その他未払費用 | 939 | 874 |
| 流動負債計 | 422,544 | 406,165 |
| 負債の部合計 | 422,544 | 406,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 222,866,076 | 208,742,246 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,026,000 | -8,157,517 |
| （分配準備積立金） | 1,183,531 | 1,282,765 |
| 元本等合計 | 211,840,076 | 200,584,729 |
| 純資産の部合計 | 211,840,076 | 200,584,729 |
| 負債・純資産合計 | 212,262,620 | 200,990,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
