物価連動債組入世界債券ファンドの資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,715	2,715	10,267,508
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			3,000,697
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	520	520	520
当期変動額合計	520	520	2,971,217
当期末残高	3,235	3,235	13,238,726

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/04/17 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	第31期中間会計期間末
	(平成28年9月30日)
その他流動資産		121,642
流動資産合計		23,663,848
固定資産
その他有形固定資産	※1	3,289
有形固定資産合計		146,448
無形固定資産		213,226
貸倒引当金		△ 21,338
投資その他の資産合計		227,463
固定資産合計		587,137
資産合計		24,250,986

(単位:千円)

	第31期中間会計期間末
評価・換算差額等合計		△3,780
純資産合計		19,667,324
負債・純資産合計		24,250,986

中間損益計算書

2017/04/17 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年 1月17日現在
前払費用	218,148
流動資産合計	1,003,932,335
資産合計	1,003,932,335
負債の部
元本等合計	1,003,498,465
純資産合計	1,003,498,465
負債純資産合計	1,003,932,335

注記表

2017/04/17 9:03