物価連動債組入世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月17日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年1月18日-平成25年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月17日 | 2013年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,890,129 | 1,601,183 |
| 親投資信託受益証券 | 263,092,133 | 231,147,814 |
| 未収入金 | － | 443,350 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産合計 | 264,982,265 | 233,192,349 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 264,982,265 | 233,192,349 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 314,927 | 259,742 |
| 未払解約金 | 46,860 | 184 |
| 未払受託者報酬 | 11,531 | 9,966 |
| 未払委託者報酬 | 230,612 | 199,337 |
| その他未払費用 | 1,144 | 987 |
| 流動負債合計 | 605,074 | 470,216 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 605,074 | 470,216 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 314,927,113 | 259,742,404 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -50,549,922 | -27,020,271 |
| （分配準備積立金） | 309,548 | 778,476 |
| 元本等合計 | 264,377,191 | 232,722,133 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 264,377,191 | 232,722,133 |
| 負債純資産合計 | 264,982,265 | 233,192,349 |
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