物価連動債組入世界債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 1,890,129 |
| 親投資信託受益証券 | 278,712,452 | 263,092,133 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産合計 | 278,712,452 | 264,982,265 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 278,712,452 | 264,982,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 385,190 | 314,927 |
| 未払解約金 | 985 | 46,860 |
| 未払受託者報酬 | 11,944 | 11,531 |
| 未払委託者報酬 | 238,862 | 230,612 |
| その他未払費用 | 1,184 | 1,144 |
| 流動負債合計 | 638,165 | 605,074 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 638,165 | 605,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 385,190,134 | 314,927,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -107,115,847 | -50,549,922 |
| （分配準備積立金） | 58,610 | 309,548 |
| 元本等合計 | 278,074,287 | 264,377,191 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 278,074,287 | 264,377,191 |
| 負債純資産合計 | 278,712,452 | 264,982,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
