物価連動債組入世界債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月17日 | 2012年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 315,521,208 | 278,712,452 |
| 未収入金 | 1,701,389 | － |
| 流動資産合計 | 317,222,597 | 278,712,452 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 317,222,597 | 278,712,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,121,540 | 385,190 |
| 未払解約金 | 1,701,389 | 985 |
| 未払受託者報酬 | 13,578 | 11,944 |
| 未払委託者報酬 | 271,521 | 238,862 |
| その他未払費用 | 1,351 | 1,184 |
| 流動負債合計 | 3,109,379 | 638,165 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,109,379 | 638,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 448,616,027 | 385,190,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -134,502,809 | -107,115,847 |
| （分配準備積立金） | 233 | 58,610 |
| 元本等合計 | 314,113,218 | 278,074,287 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 314,113,218 | 278,074,287 |
| 負債純資産合計 | 317,222,597 | 278,712,452 |
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