物価連動債組入世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年7月20日-平成24年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 374,879,972 | 315,521,208 |
| 未収入金 | 1,203,321 | 1,701,389 |
| 流動資産合計 | 376,083,293 | 317,222,597 |
| 資産合計 | 376,083,293 | 317,222,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,273,592 | 1,121,540 |
| 未払解約金 | 1,203,321 | 1,701,389 |
| 未払受託者報酬 | 17,620 | 13,578 |
| 未払委託者報酬 | 352,375 | 271,521 |
| その他未払費用 | 1,751 | 1,351 |
| 流動負債合計 | 2,848,659 | 3,109,379 |
| 負債合計 | 2,848,659 | 3,109,379 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 509,436,867 | 448,616,027 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -136,202,233 | -134,502,809 |
| 純資産合計 | 373,234,634 | 314,113,218 |
| 負債純資産合計 | 376,083,293 | 317,222,597 |
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