物価連動債組入世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,223,727 | 1,210,698 |
| 親投資信託受益証券 | 132,291,717 | 133,280,181 |
| 未収入金 | 221,728 | 149,000 |
| 流動資産計 | 133,737,172 | 134,639,879 |
| 資産の部合計 | 133,737,172 | 134,639,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 146,723 | 144,828 |
| 未払解約金 | 20,349 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,148 | 5,877 |
| 未払委託者報酬 | 122,973 | 117,571 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 605 | 582 |
| 流動負債計 | 296,799 | 268,860 |
| 負債の部合計 | 296,799 | 268,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 146,723,515 | 144,828,041 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,283,142 | -10,457,022 |
| （分配準備積立金） | 6,597,540 | 6,235,637 |
| 元本等合計 | 133,440,373 | 134,371,019 |
| 純資産の部合計 | 133,440,373 | 134,371,019 |
| 負債・純資産合計 | 133,737,172 | 134,639,879 |
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