物価連動債組入世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月18日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月17日 | 2016年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,367,369 | 1,594,838 |
| 親投資信託受益証券 | 187,367,299 | 164,053,437 |
| 未収入金 | 285,588 | 200,000 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 189,020,258 | 165,848,277 |
| 資産の部合計 | 189,020,258 | 165,848,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 176,890 | 172,676 |
| 未払解約金 | 86 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,339 | 8,024 |
| 未払委託者報酬 | 166,753 | 160,423 |
| その他未払費用 | 823 | 792 |
| 流動負債計 | 352,891 | 341,915 |
| 負債の部合計 | 352,891 | 341,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 176,890,041 | 172,676,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,777,326 | -7,169,770 |
| （分配準備積立金） | 11,948,024 | 8,038,885 |
| 元本等合計 | 188,667,367 | 165,506,362 |
| 純資産の部合計 | 188,667,367 | 165,506,362 |
| 負債・純資産合計 | 189,020,258 | 165,848,277 |
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