物価連動債組入世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月16日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月19日 | 2015年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,541,942 | 1,367,369 |
| 親投資信託受益証券 | 217,118,395 | 187,367,299 |
| 未収入金 | 1,407,988 | 285,588 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 220,068,327 | 189,020,258 |
| 資産の部合計 | 220,068,327 | 189,020,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 203,674 | 176,890 |
| 未払解約金 | 1,224,418 | 86 |
| 未払受託者報酬 | 11,033 | 8,339 |
| 未払委託者報酬 | 220,656 | 166,753 |
| その他未払費用 | 1,093 | 823 |
| 流動負債計 | 1,660,874 | 352,891 |
| 負債の部合計 | 1,660,874 | 352,891 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 203,674,574 | 176,890,041 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,732,879 | 11,777,326 |
| （分配準備積立金） | 16,735,550 | 11,948,024 |
| 元本等合計 | 218,407,453 | 188,667,367 |
| 純資産の部合計 | 218,407,453 | 188,667,367 |
| 負債・純資産合計 | 220,068,327 | 189,020,258 |
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