物価連動債組入世界債券ファンド

物価連動債組入世界債券ファンドの当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2015年1月19日: 212万
2015年7月17日 -20.39%: 169万
2016年1月18日 -89.06%: 18万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23特定期間自平成28年 1月19日至平成28年 7月19日	第24特定期間自平成28年 7月20日至平成29年 1月17日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,937,973	421,684
剰余金減少額又は欠損金増加額	143,762	211,855
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	143,762	211,855
分配金	934,678	874,769

2017/04/17 9:03

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