物価連動債組入世界債券ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年7月19日
- 20万
- 2012年1月17日
- -89,488
- 2012年7月17日
- 38万
- 2013年1月17日 -61.25%
- 14万
- 2013年7月17日 +242.73%
- 51万
個別
- 2014年7月17日
- 69,155
- 2015年1月19日 +999.99%
- 88万
- 2015年7月17日 -90.6%
- 83,249
- 2016年1月18日
- -5,373
- 2016年7月19日 -999.99%
- -19万
- 2017年1月17日
- 48,601
個別
- 2013年7月17日
- 51万
- 2014年1月17日 -41.82%
- 29万
- 2014年7月17日 -76.72%
- 69,155
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2017/04/17 9:03
第23特定期間自 平成28年 1月19日至 平成28年 7月19日 第24特定期間自 平成28年 7月20日至 平成29年 1月17日 当期純利益又は当期純損失(△) △7,171,713 3,539,661 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △198,808 48,601 期首剰余金又は期首欠損金(△) △7,169,770 △13,283,142
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