物価連動債組入世界債券ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23特定期間自 平成28年 1月19日至 平成28年 7月19日	第24特定期間自 平成28年 7月20日至 平成29年 1月17日
経常利益又は経常損失(△)	△7,171,713	3,539,661
当期純利益又は当期純損失(△)	△7,171,713	3,539,661
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△198,808	48,601

2017/04/17 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

	(単位:千円)
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			3,000,697
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	520	520	520

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/04/17 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度		当事業年度
当期純利益	3,000,697千円		4,342,563千円
普通株主に帰属しない金額	-		-
普通株式に係る当期純利益	3,000,697千円		4,342,563千円
普通株式の期中平均株式数	3,000株		3,000株

中間貸借対照表
(単位:千円)

2017/04/17 9:03