剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19特定期間自 平成26年 1月18日至 平成26年 7月17日	第20特定期間自 平成26年 7月18日至 平成27年 1月19日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,658,497
剰余金減少額又は欠損金増加額	324,710	2,128,893
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,128,893
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	324,710	-
分配金	1,284,001	1,264,827

2015/04/17 9:14