物価連動債組入世界債券ファンド

第23期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)で絞込み

個別

2016年1月18日: 1億6584万
2016年7月19日 -19.36%: 1億3373万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年 7月19日現在
純資産合計	1,062,862,203
負債純資産合計	1,063,006,709

注記表

2016/10/19 9:04

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