有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成17年 2月 4日～平成17年 7月19日)	1,357,024,569	26,431,947	1,330,592,622
第2特定期間 (平成17年 7月20日～平成18年 1月17日)	674,556,397	292,792,044	1,712,356,975
第3特定期間 (平成18年 1月18日～平成18年 7月18日)	201,840,604	198,153,285	1,716,044,294
第4特定期間 (平成18年 7月19日～平成19年 1月17日)	150,973,212	442,057,046	1,424,960,460
第5特定期間 (平成19年 1月18日～平成19年 7月17日)	113,341,425	223,255,883	1,315,046,002
第6特定期間 (平成19年 7月18日～平成20年 1月17日)	37,890,417	50,423,848	1,302,512,571
第7特定期間 (平成20年 1月18日～平成20年 7月17日)	26,824,308	79,765,562	1,249,571,317
第8特定期間 (平成20年 7月18日～平成21年 1月19日)	21,746,079	68,355,682	1,202,961,714
第9特定期間 (平成21年 1月20日～平成21年 7月17日)	11,029,258	128,943,865	1,085,047,107
第10特定期間 (平成21年 7月18日～平成22年 1月18日)	5,118,783	170,223,440	919,942,450
第11特定期間 (平成22年 1月19日～平成22年 7月20日)	4,934,864	127,005,491	797,871,823
第12特定期間 (平成22年 7月21日～平成23年 1月17日)	5,075,810	158,327,170	644,620,463
第13特定期間 (平成23年 1月18日～平成23年 7月19日)	4,037,385	139,220,981	509,436,867
第14特定期間 (平成23年 7月20日～平成24年 1月17日)	3,675,414	64,496,254	448,616,027
第15特定期間 (平成24年 1月18日～平成24年 7月17日)	4,591,565	68,017,458	385,190,134
第16特定期間 (平成24年 7月18日～平成25年 1月17日)	7,736,141	77,999,162	314,927,113
第17特定期間 (平成25年 1月18日～平成25年 7月17日)	9,567,061	64,751,770	259,742,404
第18特定期間 (平成25年 7月18日～平成26年 1月17日)	3,422,341	40,298,669	222,866,076

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

外国債券マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	123,114,655,298	37.77
	イタリア	33,469,640,094	10.27
	フランス	32,662,184,419	10.02
	ドイツ	27,965,929,685	8.58
	イギリス	24,939,527,228	7.65
	スペイン	17,966,384,010	5.51
	ベルギー	9,018,312,026	2.77
	オランダ	8,693,255,781	2.67
	カナダ	7,407,610,424	2.27
	オーストリア	5,526,276,438	1.70
	オーストラリア	4,843,902,542	1.49
	メキシコ	3,177,552,562	0.97
	アイルランド	2,782,559,242	0.85
	ポーランド	2,745,342,965	0.84
	デンマーク	2,567,855,627	0.79
	フィンランド	2,114,378,154	0.65
	スウェーデン	1,793,545,109	0.55
	マレーシア	1,653,132,379	0.51
	南アフリカ	1,479,965,519	0.45
	スイス	1,216,771,730	0.37
	シンガポール	1,136,646,561	0.35
	ノルウェー	1,067,060,142	0.33
	小計	317,342,487,935	97.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,643,408,173	2.65
合計(純資産総額)		325,985,896,108	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
アメリカ	国債証券	T 0.625% 04/30/18	20,000,000	9,933.97	1,986,794,676	9,959.45	1,991,891,676	0.625	2018/04/30	0.61
アメリカ	国債証券	T 1.875% 06/30/15	18,900,000	10,431.32	1,971,521,192	10,426.94	1,970,693,323	1.875	2015/06/30	0.60
アメリカ	国債証券	T 0.25% 12/15/15	19,000,000	10,186.63	1,935,460,308	10,191.21	1,936,330,385	0.250	2015/12/15	0.59
アメリカ	国債証券	T 0.25% 09/15/15	18,000,000	10,195.39	1,835,170,870	10,200.37	1,836,066,825	0.250	2015/09/15	0.56
アメリカ	国債証券	T 0.375% 04/15/15	17,500,000	10,217.89	1,788,131,132	10,222.07	1,788,862,837	0.375	2015/04/15	0.55
アメリカ	国債証券	T 0.375% 02/15/16	17,350,000	10,201.56	1,769,971,680	10,206.94	1,770,904,365	0.375	2016/02/15	0.54
アメリカ	国債証券	T 3.625% 02/15/20	14,850,000	11,231.91	1,667,939,596	11,261.78	1,672,374,573	3.625	2020/02/15	0.51
アメリカ	国債証券	T 0.625% 08/31/17	16,500,000	10,067.96	1,661,214,839	10,090.66	1,664,959,935	0.625	2017/08/31	0.51
アメリカ	国債証券	T 0.75% 02/28/18	16,300,000	10,017.19	1,632,803,242	10,043.47	1,637,087,120	0.750	2018/02/28	0.50
アメリカ	国債証券	T 1.25% 09/30/15	15,430,000	10,360.44	1,598,617,273	10,361.24	1,598,740,150	1.250	2015/09/30	0.49
アメリカ	国債証券	T 0.375% 03/15/16	15,000,000	10,195.99	1,529,398,648	10,202.95	1,530,443,941	0.375	2016/03/15	0.47
アメリカ	国債証券	T 1.75% 07/31/15	14,550,000	10,424.16	1,516,715,491	10,422.17	1,516,425,787	1.750	2015/07/31	0.47
フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/23	8,900,000	16,564.56	1,474,246,507	16,782.22	1,493,618,303	4.250	2023/10/25	0.46
アメリカ	国債証券	T 1.75% 05/15/23	15,200,000	9,437.81	1,434,547,460	9,513.66	1,446,077,835	1.750	2023/05/15	0.44
フランス	国債証券	FRTR 3.5% 04/25/26	9,200,000	15,407.78	1,417,516,392	15,616.15	1,436,686,179	3.500	2026/04/25	0.44
アメリカ	国債証券	T 2.625% 08/15/20	13,000,000	10,568.11	1,373,854,540	10,612.31	1,379,600,614	2.625	2020/08/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 2.625% 11/15/20	13,000,000	10,544.02	1,370,722,674	10,586.03	1,376,184,025	2.625	2020/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 2.625% 02/29/16	12,850,000	10,670.25	1,371,127,244	10,662.08	1,370,078,280	2.625	2016/02/29	0.42
ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 07/04/15	9,300,000	14,586.96	1,356,587,768	14,565.16	1,354,560,275	3.250	2015/07/04	0.42
アメリカ	国債証券	T 2.5% 03/31/15	12,820,000	10,463.98	1,341,482,462	10,455.02	1,340,333,840	2.500	2015/03/31	0.41
イタリア	国債証券	BTPS 3.75% 08/01/15	9,130,000	14,575.15	1,330,711,777	14,572.01	1,330,424,695	3.750	2015/08/01	0.41
フランス	国債証券	FRTR 3.75% 04/25/21	8,000,000	16,044.69	1,283,575,800	16,185.07	1,294,806,110	3.750	2021/04/25	0.40
フランス	国債証券	FRTR 3% 10/25/15	8,700,000	14,638.81	1,273,576,687	14,627.91	1,272,628,344	3.000	2015/10/25	0.39
イタリア	国債証券	BTPS 6.5% 11/01/27	7,100,000	17,487.82	1,241,635,637	17,899.24	1,270,846,741	6.500	2027/11/01	0.39
イタリア	国債証券	BTPS 4.5% 02/01/18	8,100,000	15,296.40	1,239,008,896	15,379.55	1,245,744,147	4.500	2018/02/01	0.38
アメリカ	国債証券	T 1.25% 08/31/15	11,990,000	10,355.27	1,241,597,140	10,355.86	1,241,668,765	1.250	2015/08/31	0.38
アメリカ	国債証券	T 3% 05/15/42	13,580,000	8,987.44	1,220,494,973	9,126.81	1,239,421,561	3.000	2042/05/15	0.38
アメリカ	国債証券	T 2% 02/15/23	12,500,000	9,698.43	1,212,304,527	9,770.90	1,221,363,642	2.000	2023/02/15	0.37
フランス	国債証券	FRTR 3.75% 04/25/17	7,900,000	15,426.44	1,218,689,036	15,448.73	1,220,449,956	3.750	2017/04/25	0.37
アメリカ	国債証券	T 0.625% 09/30/17	12,000,000	10,053.03	1,206,364,337	10,076.33	1,209,159,715	0.625	2017/09/30	0.37

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.35
合計	97.35

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	US 5YR NOTE	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	43	5,145,461.06	5,158,992.08	525,907,652	0.16
	US 10YR NOTE	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	23	2,856,404.58	2,869,250	292,491,345	0.09
	US LONG BOND	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	15	1,978,341.25	1,996,875	203,561,437	0.06
	EURO-SCHATZ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	29	3,206,256	3,207,835	448,294,941	0.14
	EURO-BOBL FU	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	28	3,544,896	3,560,200	497,537,950	0.15
	EURO-BUND	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	41	5,893,918	5,947,870	831,214,832	0.25

(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

世界物価連動債マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,249,908,496	45.58
	イギリス	824,098,519	30.05
	フランス	392,015,569	14.30
	ドイツ	112,346,223	4.10
	カナダ	72,775,081	2.65
	オーストラリア	35,590,582	1.30
	ニュージーランド	9,537,836	0.35
	小計	2,696,272,306	98.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		45,911,143	1.67
合計(純資産総額)		2,742,183,449	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
アメリカ	国債証券	TII 0.125% 04/15/17	670,000	10,514.09	72,363,052	10,586.82	72,780,224	0.125	2017/04/15	2.65
アメリカ	国債証券	TII 0.125% 01/15/22	620,000	9,955.46	63,628,791	10,117.94	64,592,483	0.125	2022/01/15	2.36
アメリカ	国債証券	TII 1.125% 01/15/21	550,000	10,849.47	63,647,796	10,990.00	64,395,732	1.125	2021/01/15	2.35
アメリカ	国債証券	TII 0.125% 07/15/22	610,000	9,933.03	61,475,816	10,108.78	62,491,727	0.125	2022/07/15	2.28
アメリカ	国債証券	TII 0.625% 07/15/21	530,000	10,499.82	57,607,335	10,651.73	58,374,763	0.625	2021/07/15	2.13
イギリス	国債証券	UKTI 2.5% 07/26/16	100,000	57,737.17	57,737,179	57,464.44	57,464,444	2.500	2016/07/26	2.10
フランス	国債証券	FRTRI 2.25% 07/25/20	290,000	15,909.14	56,136,378	15,953.79	56,457,000	2.250	2020/07/25	2.06
イギリス	国債証券	UKTI 2.5% 04/16/20	90,000	61,732.49	55,559,242	61,625.21	55,462,696	2.500	2020/04/16	2.02
アメリカ	国債証券	TII 0.125% 04/15/16	490,000	10,480.45	54,284,779	10,548.40	54,572,341	0.125	2016/04/15	1.99
アメリカ	国債証券	TII 2.375% 01/15/25	360,000	11,952.46	53,264,285	12,154.55	54,098,651	2.375	2025/01/15	1.97
アメリカ	国債証券	TII 3.875% 04/15/29	250,000	14,312.37	50,783,652	14,518.88	51,456,377	3.875	2029/04/15	1.88
イギリス	国債証券	UKTI 1.875% 11/22/22	200,000	20,541.00	50,342,561	20,507.48	50,517,727	1.875	2022/11/22	1.84
イギリス	国債証券	UKTI 2.5% 07/17/24	90,000	55,526.55	49,973,895	55,663.08	50,096,778	2.500	2024/07/17	1.83
アメリカ	国債証券	TII 1.25% 07/15/20	410,000	11,036.02	48,410,735	11,162.23	48,905,550	1.250	2020/07/15	1.78
フランス	国債証券	FRTRI 1% 07/25/17	290,000	14,812.10	48,456,237	14,728.74	48,326,737	1.000	2017/07/25	1.76
イギリス	国債証券	UKTI 1.25% 11/22/27	180,000	20,072.46	46,923,068	20,027.94	47,055,014	1.250	2027/11/22	1.72
アメリカ	国債証券	TII 0.125% 01/15/23	460,000	9,799.49	45,568,613	9,975.58	46,330,509	0.125	2023/01/15	1.69
イギリス	国債証券	UKTI 1.25% 11/22/55	130,000	25,563.53	43,574,385	25,638.31	43,926,682	1.250	2055/11/22	1.60
イギリス	国債証券	UKTI 1.25% 11/22/32	180,000	20,896.90	43,670,912	20,845.12	43,772,264	1.250	2032/11/22	1.60
アメリカ	国債証券	TII 2.125% 02/15/41	330,000	11,957.56	42,037,879	12,115.92	42,549,439	2.125	2041/02/15	1.55
アメリカ	国債証券	TII 3.625% 04/15/28	210,000	13,796.55	41,795,857	13,986.28	42,320,966	3.625	2028/04/15	1.54
フランス	国債証券	FRTRI 1.1% 07/25/22	250,000	14,707.29	39,773,751	14,856.33	40,289,632	1.100	2022/07/25	1.47
イギリス	国債証券	UKTI 1.125% 11/22/37	150,000	21,248.78	39,716,681	21,290.46	39,999,148	1.125	2037/11/22	1.46
アメリカ	国債証券	TII 2.5% 07/15/16	300,000	11,197.08	38,808,627	11,239.08	38,909,371	2.500	2016/07/15	1.42
イギリス	国債証券	UKTI 0.75% 11/22/47	150,000	20,925.51	38,072,845	21,007.35	38,417,936	0.750	2047/11/22	1.40
イギリス	国債証券	UKTI 2% 01/26/35	110,000	34,098.77	37,508,656	34,206.30	37,626,937	2.000	2035/01/26	1.37
アメリカ	国債証券	TII 2% 01/15/26	260,000	11,539.60	35,270,985	11,732.25	35,817,341	2.000	2026/01/15	1.31
フランス	国債証券	FRTRI 1.6% 07/25/15	200,000	14,501.85	34,582,005	14,440.57	34,534,350	1.600	2015/07/25	1.26
イギリス	国債証券	UKTI 1.25% 11/22/17	140,000	18,883.83	34,389,889	18,783.11	34,384,070	1.250	2017/11/22	1.25
イギリス	国債証券	UKTI 0.375% 03/22/62	160,000	19,794.08	33,843,180	19,853.38	34,119,543	0.375	2062/03/22	1.24

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.33
合計	98.33

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。