有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
① 信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 1.134%(税抜 1.05%)を乗じて得た額とします。その配分は下記の通りです。

委託会社	年率 0.54%	(税抜 0.5%)
販売会社	年率 0.54%	(税抜 0.5%)
受託会社	年率 0.054%	(税抜 0.05%)

なお、マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期末又は信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。