有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第22特定期間自平成27年 7月18日至平成28年 1月18日	第23特定期間自平成28年 1月19日至平成28年 7月19日
営業収益
受取利息	393	55
有価証券売買等損益	△11,574,284	△6,336,038
営業収益合計	△11,573,891	△6,335,983
営業費用
支払利息	-	191
受託者報酬	48,907	39,598
委託者報酬	977,903	792,003
その他費用	4,822	3,938
営業費用合計	1,031,632	835,730
営業利益又は営業損失(△)	△12,605,523	△7,171,713
経常利益又は経常損失(△)	△12,605,523	△7,171,713
当期純利益又は当期純損失(△)	△12,605,523	△7,171,713
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,373	△198,808
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,777,326	△7,169,770
剰余金増加額又は欠損金減少額	159,052	1,937,973
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,937,973
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	159,052	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	185,379	143,762
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	185,379	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	143,762
分配金	6,320,619	934,678
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,169,770	△13,283,142