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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)

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【提出】: 2015/04/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

外国債券マザーファンド
純資産額計算書

(平成27年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	250,686,377,148	円
Ⅱ 負債総額	944,212,243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	249,742,164,905	円
Ⅳ 発行済口数	102,341,823,973	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4403	円
(1万口当たり純資産額)	(24,403	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)

開示資料

決算

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