DC日産株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年4月26日-平成24年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月25日 | 2012年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,376,104 | 17,080,505 |
| 株式 | 1,744,485,600 | 2,157,608,400 |
| 未収配当金 | 11,092,000 | 25,964,000 |
| 未収利息 | 42 | 33 |
| 流動資産合計 | 1,776,953,746 | 2,200,652,938 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,776,953,746 | 2,200,652,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,420,505 | 514,648 |
| 未払受託者報酬 | 280,759 | 316,917 |
| 未払委託者報酬 | 2,339,607 | 2,640,889 |
| その他未払費用 | 46,726 | 52,757 |
| 流動負債合計 | 5,087,597 | 3,525,211 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,087,597 | 3,525,211 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,201,875,524 | 2,442,980,901 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -430,009,375 | -245,853,174 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,771,866,149 | 2,197,127,727 |
| 負債純資産合計 | 1,776,953,746 | 2,200,652,938 |
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