DC日産株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月24日 | 2013年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,080,505 | 6,635,829 |
| 株式 | 2,157,608,400 | 2,713,029,400 |
| 未収入金 | － | 30,090,237 |
| 未収配当金 | 25,964,000 | 32,828,750 |
| 未収利息 | 33 | 9 |
| 流動資産合計 | 2,200,652,938 | 2,782,584,225 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,200,652,938 | 2,782,584,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 514,648 | 24,590,895 |
| 未払受託者報酬 | 316,917 | 376,041 |
| 未払委託者報酬 | 2,640,889 | 3,133,577 |
| その他未払費用 | 52,757 | 62,608 |
| 流動負債合計 | 3,525,211 | 28,163,121 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,525,211 | 28,163,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,442,980,901 | 2,344,626,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -245,853,174 | 409,794,992 |
| （分配準備積立金） | 256,114,748 | 843,892,813 |
| 元本等合計 | 2,197,127,727 | 2,754,421,104 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,197,127,727 | 2,754,421,104 |
| 負債純資産合計 | 2,200,652,938 | 2,782,584,225 |
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