DC日産株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年4月25日-平成26年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月24日 | 2014年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,635,829 | 15,348,904 |
| 株式 | 2,713,029,400 | 2,413,858,000 |
| 未収入金 | 30,090,237 | － |
| 未収配当金 | 32,828,750 | 41,118,000 |
| 未収利息 | 9 | 20 |
| 流動資産計 | 2,782,584,225 | 2,470,324,924 |
| 資産の部合計 | 2,782,584,225 | 2,470,324,924 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,590,895 | 528,195 |
| 未払受託者報酬 | 376,041 | 390,307 |
| 未払委託者報酬 | 3,133,577 | 3,252,481 |
| その他未払費用 | 62,608 | 64,990 |
| 流動負債計 | 28,163,121 | 4,235,973 |
| 負債の部合計 | 28,163,121 | 4,235,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,344,626,112 | 2,419,802,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 409,794,992 | 46,286,386 |
| （分配準備積立金） | 843,892,813 | 708,492,119 |
| 元本等合計 | 2,754,421,104 | 2,466,088,951 |
| 純資産の部合計 | 2,754,421,104 | 2,466,088,951 |
| 負債・純資産合計 | 2,782,584,225 | 2,470,324,924 |
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