DC日産株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月25日-平成27年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月24日 | 2015年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,348,904 | 16,743,139 |
| 株式 | 2,413,858,000 | 3,209,035,000 |
| 未収入金 | － | 30,867,246 |
| 未収配当金 | 41,118,000 | 41,713,650 |
| 未収利息 | 20 | 19 |
| 流動資産計 | 2,470,324,924 | 3,298,359,054 |
| 資産の部合計 | 2,470,324,924 | 3,298,359,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 528,195 | 25,383,194 |
| 未払受託者報酬 | 390,307 | 465,715 |
| 未払委託者報酬 | 3,252,481 | 3,880,954 |
| その他未払費用 | 64,990 | 77,560 |
| 流動負債計 | 4,235,973 | 29,807,423 |
| 負債の部合計 | 4,235,973 | 29,807,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,419,802,565 | 2,187,869,721 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,286,386 | 1,080,681,910 |
| （分配準備積立金） | 708,492,119 | 1,190,776,239 |
| 元本等合計 | 2,466,088,951 | 3,268,551,631 |
| 純資産の部合計 | 2,466,088,951 | 3,268,551,631 |
| 負債・純資産合計 | 2,470,324,924 | 3,298,359,054 |
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