DC日産株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月25日-平成28年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月24日 | 2016年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 8,449,366 |
| コール・ローン | 16,743,139 | 12,159,588 |
| 株式 | 3,209,035,000 | 2,920,406,000 |
| 未収入金 | 30,867,246 | － |
| 未収配当金 | 41,713,650 | 57,422,400 |
| 未収利息 | 19 | － |
| 流動資産計 | 3,298,359,054 | 2,998,437,354 |
| 資産の部合計 | 3,298,359,054 | 2,998,437,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,383,194 | 7,778,083 |
| 未払受託者報酬 | 465,715 | 492,731 |
| 未払委託者報酬 | 3,880,954 | 4,106,032 |
| 未払利息 | － | 35 |
| その他未払費用 | 77,560 | 82,337 |
| 流動負債計 | 29,807,423 | 12,459,218 |
| 負債の部合計 | 29,807,423 | 12,459,218 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,187,869,721 | 2,326,640,331 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,080,681,910 | 659,337,805 |
| （分配準備積立金） | 1,190,776,239 | 1,034,414,636 |
| 元本等合計 | 3,268,551,631 | 2,985,978,136 |
| 純資産の部合計 | 3,268,551,631 | 2,985,978,136 |
| 負債・純資産合計 | 3,298,359,054 | 2,998,437,354 |
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