DC日産株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月25日 | 2017年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,449,366 | － |
| コール・ローン | 12,159,588 | 52,055,996 |
| 株式 | 2,920,406,000 | 2,926,192,500 |
| 未収配当金 | 57,422,400 | 66,420,000 |
| 流動資産計 | 2,998,437,354 | 3,044,668,496 |
| 資産の部合計 | 2,998,437,354 | 3,044,668,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,778,083 | 20,298,395 |
| 未払受託者報酬 | 492,731 | 508,693 |
| 未払委託者報酬 | 4,106,032 | 4,239,043 |
| 未払利息 | 35 | 138 |
| その他未払費用 | 82,337 | 84,925 |
| 流動負債計 | 12,459,218 | 25,131,194 |
| 負債の部合計 | 12,459,218 | 25,131,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,326,640,331 | 2,298,262,418 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 659,337,805 | 721,274,884 |
| （分配準備積立金） | 1,034,414,636 | 896,763,846 |
| 元本等合計 | 2,985,978,136 | 3,019,537,302 |
| 純資産の部合計 | 2,985,978,136 | 3,019,537,302 |
| 負債・純資産合計 | 2,998,437,354 | 3,044,668,496 |
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