DC日産株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月24日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月25日-平成30年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月24日 | 2018年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,576,671 |
| コール・ローン | 52,055,996 | 28,734,912 |
| 株式 | 2,926,192,500 | 3,246,888,400 |
| 未収配当金 | 66,420,000 | 75,183,150 |
| 流動資産計 | 3,044,668,496 | 3,353,383,133 |
| 資産の部合計 | 3,044,668,496 | 3,353,383,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,298,395 | 3,438,620 |
| 未払受託者報酬 | 508,693 | 525,011 |
| 未払委託者報酬 | 4,239,043 | 4,374,977 |
| 未払利息 | 138 | 79 |
| その他未払費用 | 84,925 | 87,722 |
| 流動負債計 | 25,131,194 | 8,426,409 |
| 負債の部合計 | 25,131,194 | 8,426,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,298,262,418 | 2,213,448,322 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 721,274,884 | 1,131,508,402 |
| （分配準備積立金） | 896,763,846 | 781,587,809 |
| 元本等合計 | 3,019,537,302 | 3,344,956,724 |
| 純資産の部合計 | 3,019,537,302 | 3,344,956,724 |
| 負債・純資産合計 | 3,044,668,496 | 3,353,383,133 |
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