- #1 その他の関係法人の概況（連結）
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
2014/07/24 9:01- #2 投資リスク（連結）
<その他の留意点>① ファンドは、分散投資を行う一般的な投資信託とは異なり、特定の株式(単一銘柄)を組み入れるため、当該株式への投資と同程度の価額変動リスク等を有しており(ファンドの換金性に制約が発生した場合等においては、当該株式以上のリスクが発生する可能性があります。)、基準価額は大きく変動します。
ファンドは、特定の株式(単一銘柄)を組み入れ、当該株式の値動きを反映させるとともに、投資信託財産の成長を目指して運用を行いますが、主として次の理由により、ファンドの基準価額と当該株式の値動きは乖離する場合があります。
・資金の流出入から、株式を売買するまでのタイミングのずれ
2014/07/24 9:01- #3 投資制限（連結）
同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律第9条、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第20条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、次のイ.に掲げる数がロ.に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
2014/07/24 9:01- #4 投資対象（連結）
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
2014/07/24 9:01- #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクはきわめて低いものと考えております。また、投資有価証券は投資信託であり、投資信託については四半期ごとに時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
2014/07/24 9:01- #6 注記表（連結）
1.金融商品の状況に関する事項
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| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2. | 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、市場リスク(株価変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 |
2.金融商品の時価等に関する事項
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
