DC日産株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月24日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年4月25日-平成31年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月24日 | 2018年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,576,671 | － |
| コール・ローン | 28,734,912 | 56,113,075 |
| 株式 | 3,246,888,400 | 2,976,331,620 |
| 未収配当金 | 75,183,150 | 84,750,450 |
| 流動資産計 | 3,353,383,133 | 3,117,195,145 |
| 資産の部合計 | 3,353,383,133 | 3,117,195,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 12,344,070 |
| 未払解約金 | 3,438,620 | 31,842 |
| 未払受託者報酬 | 525,011 | 515,618 |
| 未払委託者報酬 | 4,374,977 | 4,296,791 |
| 未払利息 | 79 | 157 |
| その他未払費用 | 87,722 | 85,905 |
| 流動負債計 | 8,426,409 | 17,274,383 |
| 負債の部合計 | 8,426,409 | 17,274,383 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,213,448,322 | 2,290,838,550 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,131,508,402 | 809,082,212 |
| （分配準備積立金） | 781,587,809 | 707,509,773 |
| 元本等合計 | 3,344,956,724 | 3,099,920,762 |
| 純資産の部合計 | 3,344,956,724 | 3,099,920,762 |
| 負債・純資産合計 | 3,353,383,133 | 3,117,195,145 |
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