DC日産株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,055,996 | 69,283,770 |
| 株式 | 2,926,192,500 | 3,087,287,800 |
| 未収配当金 | 66,420,000 | 73,790,600 |
| 流動資産計 | 3,044,668,496 | 3,230,362,170 |
| 資産の部合計 | 3,044,668,496 | 3,230,362,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 18,985,892 |
| 未払解約金 | 20,298,395 | 21,710,597 |
| 未払受託者報酬 | 508,693 | 514,899 |
| 未払委託者報酬 | 4,239,043 | 4,290,738 |
| 未払利息 | 138 | 110 |
| その他未払費用 | 84,925 | 85,751 |
| 流動負債計 | 25,131,194 | 45,587,987 |
| 負債の部合計 | 25,131,194 | 45,587,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,298,262,418 | 2,260,344,802 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 721,274,884 | 924,429,381 |
| （分配準備積立金） | 896,763,846 | 763,788,980 |
| 元本等合計 | 3,019,537,302 | 3,184,774,183 |
| 純資産の部合計 | 3,019,537,302 | 3,184,774,183 |
| 負債・純資産合計 | 3,044,668,496 | 3,230,362,170 |
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