DC日産株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月25日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月26日-平成29年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月24日 | 2016年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,449,366 | － |
| コール・ローン | 12,159,588 | 37,507,362 |
| 株式 | 2,920,406,000 | 2,977,321,800 |
| 未収配当金 | 57,422,400 | 68,786,400 |
| 流動資産計 | 2,998,437,354 | 3,083,615,562 |
| 資産の部合計 | 2,998,437,354 | 3,083,615,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,778,083 | 1,869,631 |
| 未払受託者報酬 | 492,731 | 471,062 |
| 未払委託者報酬 | 4,106,032 | 3,925,427 |
| 未払利息 | 35 | 63 |
| その他未払費用 | 82,337 | 78,444 |
| 流動負債計 | 12,459,218 | 6,344,627 |
| 負債の部合計 | 12,459,218 | 6,344,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,326,640,331 | 2,409,956,232 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 659,337,805 | 667,314,703 |
| （分配準備積立金） | 1,034,414,636 | 941,018,338 |
| 元本等合計 | 2,985,978,136 | 3,077,270,935 |
| 純資産の部合計 | 2,985,978,136 | 3,077,270,935 |
| 負債・純資産合計 | 2,998,437,354 | 3,083,615,562 |
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