DC日産株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/01/23 9:09

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2025年11月28日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第20期中間計算期間自 2024年 4月25日至 2024年10月24日	第21期中間計算期間自 2025年 4月25日至 2025年10月24日
営業収益
受取配当金	87,631,500	-
受取利息	29,805	73,858
有価証券売買等損益	△919,797,758	292,711,627
営業収益合計	△832,136,453	292,785,485
営業費用
受託者報酬	474,664	364,664
委託者報酬	3,955,446	3,038,781
その他費用	79,046	60,716
営業費用合計	4,509,156	3,464,161
営業利益又は営業損失(△)	△836,645,609	289,321,324
経常利益又は経常損失(△)	△836,645,609	289,321,324
中間純利益又は中間純損失(△)	△836,645,609	289,321,324
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△35,160,979	21,107,787
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△664,600,069	△2,078,290,689
剰余金増加額又は欠損金減少額	87,759,557	331,018,677
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,759,557	331,018,677
剰余金減少額又は欠損金増加額	227,320,876	372,377,319
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	227,320,876	372,377,319
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△1,605,646,018	△1,851,435,794

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第11期計算期間	2015年 4月25日～2016年 4月25日	0
第12期計算期間	2016年 4月26日～2017年 4月24日	0
第13期計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月24日	0
第14期計算期間	2018年 4月25日～2019年 4月24日	0
第15期計算期間	2019年 4月25日～2020年 4月24日	0
第16期計算期間	2020年 4月25日～2021年 4月26日	0
第17期計算期間	2021年 4月27日～2022年 4月25日	0
第18期計算期間	2022年 4月26日～2023年 4月24日	0
第19期計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月24日	0
第20期計算期間	2024年 4月25日～2025年 4月24日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第11期計算期間2015年 4月25日～2016年 4月25日0第12期計算期間2016年 4月26日～2017年 4月24日0第13期計算期間2017年 4月25日～2018年 4月24日0第14期計算期間2018年 4月25日～2019年 4月24日0第15期計算期間2019年 4月25日～2020年 4月24日0第16期計算期間2020年 4月25日～2021年 4月26日0第17期計算期間2021年 4月27日～2022年 4月25日0第18期計算期間2022年 4月26日～2023年 4月24日0第19期計算期間2023年 4月25日～2024年 4月24日0第20期計算期間2024年 4月25日～2025年 4月24日0

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第11期計算期間	2015年 4月25日～2016年 4月25日	△14.1
第12期計算期間	2016年 4月26日～2017年 4月24日	2.4
第13期計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月24日	15.0
第14期計算期間	2018年 4月25日～2019年 4月24日	△16.4
第15期計算期間	2019年 4月25日～2020年 4月24日	△60.5
第16期計算期間	2020年 4月25日～2021年 4月26日	58.4
第17期計算期間	2021年 4月27日～2022年 4月25日	△8.4
第18期計算期間	2022年 4月26日～2023年 4月24日	△3.1
第19期計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月24日	17.7
第20期計算期間	2024年 4月25日～2025年 4月24日	△40.1
第21期中間計算期間	2025年 4月25日～2025年10月24日	13.5

e border="0">期 間収益率(%)第11期計算期間2015年 4月25日～2016年 4月25日△14.1第12期計算期間2016年 4月26日～2017年 4月24日2.4第13期計算期間2017年 4月25日～2018年 4月24日15.0第14期計算期間2018年 4月25日～2019年 4月24日△16.4第15期計算期間2019年 4月25日～2020年 4月24日△60.5第16期計算期間2020年 4月25日～2021年 4月26日58.4第17期計算期間2021年 4月27日～2022年 4月25日△8.4第18期計算期間2022年 4月26日～2023年 4月24日△3.1第19期計算期間2023年 4月25日～2024年 4月24日17.7第20期計算期間2024年 4月25日～2025年 4月24日△40.1第21期中間計算期間2025年 4月25日～2025年10月24日13.5

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/01/23 9:09

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/01/23 9:09

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,370,552,420	99.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,014,597	1.00
合計(純資産総額)		2,394,567,017	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本2,370,552,42099.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―24,014,5971.00合計(純資産総額)2,394,567,017100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/01/23 9:09

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/01/23 9:09

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/01/23 9:09

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/01/23 9:09

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期計算期間末	(2016年 4月25日)	2,985,978,136	2,985,978,136	12,834	12,834
第12期計算期間末	(2017年 4月24日)	3,019,537,302	3,019,537,302	13,138	13,138
第13期計算期間末	(2018年 4月24日)	3,344,956,724	3,344,956,724	15,112	15,112
第14期計算期間末	(2019年 4月24日)	2,929,693,533	2,929,693,533	12,637	12,637
第15期計算期間末	(2020年 4月24日)	1,408,459,402	1,408,459,402	4,988	4,988
第16期計算期間末	(2021年 4月26日)	2,932,181,071	2,932,181,071	7,901	7,901
第17期計算期間末	(2022年 4月25日)	2,875,496,936	2,875,496,936	7,236	7,236
第18期計算期間末	(2023年 4月24日)	2,863,492,314	2,863,492,314	7,010	7,010
第19期計算期間末	(2024年 4月24日)	3,141,365,835	3,141,365,835	8,254	8,254
第20期計算期間末	(2025年 4月24日)	2,034,360,588	2,034,360,588	4,947	4,947
	2024年11月末日	2,227,787,919	―	5,388	―
	12月末日	2,940,442,087	―	7,183	―
	2025年 1月末日	2,613,333,933	―	6,405	―
	2月末日	2,593,849,998	―	6,436	―
	3月末日	2,313,645,083	―	5,672	―
	4月末日	2,125,592,931	―	5,122	―
	5月末日	2,312,373,714	―	5,524	―
	6月末日	2,206,724,919	―	5,244	―
	7月末日	2,075,667,567	―	4,819	―
	8月末日	2,146,573,592	―	4,977	―
	9月末日	2,331,366,207	―	5,441	―
	10月末日	2,242,431,390	―	5,286	―
	11月末日	2,394,567,017	―	5,736	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第11期計算期間末(2016年 4月25日)2,985,978,1362,985,978,13612,83412,834第12期計算期間末(2017年 4月24日)3,019,537,3023,019,537,30213,13813,138第13期計算期間末(2018年 4月24日)3,344,956,7243,344,956,72415,11215,112第14期計算期間末(2019年 4月24日)2,929,693,5332,929,693,53312,63712,637第15期計算期間末(2020年 4月24日)1,408,459,4021,408,459,4024,9884,988第16期計算期間末(2021年 4月26日)2,932,181,0712,932,181,0717,9017,901第17期計算期間末(2022年 4月25日)2,875,496,9362,875,496,9367,2367,236第18期計算期間末(2023年 4月24日)2,863,492,3142,863,492,3147,0107,010第19期計算期間末(2024年 4月24日)3,141,365,8353,141,365,8358,2548,254第20期計算期間末(2025年 4月24日)2,034,360,5882,034,360,5884,9474,9472024年11月末日2,227,787,919―5,388―12月末日2,940,442,087―7,183―2025年 1月末日2,613,333,933―6,405―2月末日2,593,849,998―6,436―3月末日2,313,645,083―5,672―4月末日2,125,592,931―5,122―5月末日2,312,373,714―5,524―6月末日2,206,724,919―5,244―7月末日2,075,667,567―4,819―8月末日2,146,573,592―4,977―9月末日2,331,366,207―5,441―10月末日2,242,431,390―5,286―11月末日2,394,567,017―5,736―

2026/01/23 9:09

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【DC日産株ファンド】

2026/01/23 9:09

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/01/23 9:09

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2025年11月28日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/01/23 9:09