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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/04/25-2026/04/24)

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【提出】: 2026/07/24 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12期計算期間末	(2017年 4月24日)	3,019,537,302	3,019,537,302	13,138	13,138
第13期計算期間末	(2018年 4月24日)	3,344,956,724	3,344,956,724	15,112	15,112
第14期計算期間末	(2019年 4月24日)	2,929,693,533	2,929,693,533	12,637	12,637
第15期計算期間末	(2020年 4月24日)	1,408,459,402	1,408,459,402	4,988	4,988
第16期計算期間末	(2021年 4月26日)	2,932,181,071	2,932,181,071	7,901	7,901
第17期計算期間末	(2022年 4月25日)	2,875,496,936	2,875,496,936	7,236	7,236
第18期計算期間末	(2023年 4月24日)	2,863,492,314	2,863,492,314	7,010	7,010
第19期計算期間末	(2024年 4月24日)	3,141,365,835	3,141,365,835	8,254	8,254
第20期計算期間末	(2025年 4月24日)	2,034,360,588	2,034,360,588	4,947	4,947
第21期計算期間末	(2026年 4月24日)	2,223,291,179	2,223,291,179	5,268	5,268
	2025年 5月末日	2,312,373,714	―	5,524	―
	6月末日	2,206,724,919	―	5,244	―
	7月末日	2,075,667,567	―	4,819	―
	8月末日	2,146,573,592	―	4,977	―
	9月末日	2,331,366,207	―	5,441	―
	10月末日	2,242,431,390	―	5,286	―
	11月末日	2,394,567,017	―	5,736	―
	12月末日	2,421,975,415	―	5,822	―
	2026年 1月末日	2,340,472,348	―	5,627	―
	2月末日	2,582,597,922	―	6,451	―
	3月末日	2,081,738,765	―	4,976	―
	4月末日	2,254,968,557	―	5,314	―
	5月末日	2,490,804,083	―	5,915	―

開示資料

決算

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