半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/04/25-2026/04/24)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2016年 4月25日) | 2,985,978,136 | 2,985,978,136 | 12,834 | 12,834 |
| 第12期計算期間末 | (2017年 4月24日) | 3,019,537,302 | 3,019,537,302 | 13,138 | 13,138 |
| 第13期計算期間末 | (2018年 4月24日) | 3,344,956,724 | 3,344,956,724 | 15,112 | 15,112 |
| 第14期計算期間末 | (2019年 4月24日) | 2,929,693,533 | 2,929,693,533 | 12,637 | 12,637 |
| 第15期計算期間末 | (2020年 4月24日) | 1,408,459,402 | 1,408,459,402 | 4,988 | 4,988 |
| 第16期計算期間末 | (2021年 4月26日) | 2,932,181,071 | 2,932,181,071 | 7,901 | 7,901 |
| 第17期計算期間末 | (2022年 4月25日) | 2,875,496,936 | 2,875,496,936 | 7,236 | 7,236 |
| 第18期計算期間末 | (2023年 4月24日) | 2,863,492,314 | 2,863,492,314 | 7,010 | 7,010 |
| 第19期計算期間末 | (2024年 4月24日) | 3,141,365,835 | 3,141,365,835 | 8,254 | 8,254 |
| 第20期計算期間末 | (2025年 4月24日) | 2,034,360,588 | 2,034,360,588 | 4,947 | 4,947 |
| 2024年11月末日 | 2,227,787,919 | ― | 5,388 | ― | |
| 12月末日 | 2,940,442,087 | ― | 7,183 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,613,333,933 | ― | 6,405 | ― | |
| 2月末日 | 2,593,849,998 | ― | 6,436 | ― | |
| 3月末日 | 2,313,645,083 | ― | 5,672 | ― | |
| 4月末日 | 2,125,592,931 | ― | 5,122 | ― | |
| 5月末日 | 2,312,373,714 | ― | 5,524 | ― | |
| 6月末日 | 2,206,724,919 | ― | 5,244 | ― | |
| 7月末日 | 2,075,667,567 | ― | 4,819 | ― | |
| 8月末日 | 2,146,573,592 | ― | 4,977 | ― | |
| 9月末日 | 2,331,366,207 | ― | 5,441 | ― | |
| 10月末日 | 2,242,431,390 | ― | 5,286 | ― | |
| 11月末日 | 2,394,567,017 | ― | 5,736 | ― | |
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