有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月26日-平成29年4月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (平成20年 4月24日) | 946,214,435 | 946,214,435 | 8,853 | 8,853 |
| 第4期計算期間末 | (平成21年 4月24日) | 832,836,997 | 832,836,997 | 5,242 | 5,242 |
| 第5期計算期間末 | (平成22年 4月26日) | 1,605,402,215 | 1,605,402,215 | 8,566 | 8,566 |
| 第6期計算期間末 | (平成23年 4月25日) | 1,771,866,149 | 1,771,866,149 | 8,047 | 8,047 |
| 第7期計算期間末 | (平成24年 4月24日) | 2,197,127,727 | 2,197,127,727 | 8,994 | 8,994 |
| 第8期計算期間末 | (平成25年 4月24日) | 2,754,421,104 | 2,754,421,104 | 11,748 | 11,748 |
| 第9期計算期間末 | (平成26年 4月24日) | 2,466,088,951 | 2,466,088,951 | 10,191 | 10,191 |
| 第10期計算期間末 | (平成27年 4月24日) | 3,268,551,631 | 3,268,551,631 | 14,939 | 14,939 |
| 第11期計算期間末 | (平成28年 4月25日) | 2,985,978,136 | 2,985,978,136 | 12,834 | 12,834 |
| 第12期計算期間末 | (平成29年 4月24日) | 3,019,537,302 | 3,019,537,302 | 13,138 | 13,138 |
| 平成28年 5月末日 | 3,182,839,335 | ― | 13,602 | ― | |
| 6月末日 | 2,618,629,647 | ― | 11,146 | ― | |
| 7月末日 | 2,925,291,867 | ― | 12,269 | ― | |
| 8月末日 | 2,971,500,382 | ― | 12,299 | ― | |
| 9月末日 | 2,920,179,918 | ― | 12,191 | ― | |
| 10月末日 | 3,194,084,822 | ― | 13,218 | ― | |
| 11月末日 | 3,112,210,545 | ― | 13,060 | ― | |
| 12月末日 | 3,369,338,405 | ― | 14,522 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 3,117,289,880 | ― | 13,826 | ― | |
| 2月末日 | 3,081,393,065 | ― | 13,663 | ― | |
| 3月末日 | 3,088,998,952 | ― | 13,554 | ― | |
| 4月末日 | 3,099,192,937 | ― | 13,371 | ― | |
| 5月末日 | 3,076,876,552 | ― | 13,402 | ― | |
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