有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月25日-令和3年4月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2012年 4月24日) | 2,197,127,727 | 2,197,127,727 | 8,994 | 8,994 |
| 第8期計算期間末 | (2013年 4月24日) | 2,754,421,104 | 2,754,421,104 | 11,748 | 11,748 |
| 第9期計算期間末 | (2014年 4月24日) | 2,466,088,951 | 2,466,088,951 | 10,191 | 10,191 |
| 第10期計算期間末 | (2015年 4月24日) | 3,268,551,631 | 3,268,551,631 | 14,939 | 14,939 |
| 第11期計算期間末 | (2016年 4月25日) | 2,985,978,136 | 2,985,978,136 | 12,834 | 12,834 |
| 第12期計算期間末 | (2017年 4月24日) | 3,019,537,302 | 3,019,537,302 | 13,138 | 13,138 |
| 第13期計算期間末 | (2018年 4月24日) | 3,344,956,724 | 3,344,956,724 | 15,112 | 15,112 |
| 第14期計算期間末 | (2019年 4月24日) | 2,929,693,533 | 2,929,693,533 | 12,637 | 12,637 |
| 第15期計算期間末 | (2020年 4月24日) | 1,408,459,402 | 1,408,459,402 | 4,988 | 4,988 |
| 第16期計算期間末 | (2021年 4月26日) | 2,932,181,071 | 2,932,181,071 | 7,901 | 7,901 |
| 2020年 5月末日 | 1,709,433,789 | ― | 5,749 | ― | |
| 6月末日 | 1,884,387,099 | ― | 5,718 | ― | |
| 7月末日 | 1,732,063,841 | ― | 5,181 | ― | |
| 8月末日 | 2,146,485,373 | ― | 6,175 | ― | |
| 9月末日 | 1,899,264,200 | ― | 5,327 | ― | |
| 10月末日 | 1,889,726,060 | ― | 5,242 | ― | |
| 11月末日 | 2,462,316,511 | ― | 7,031 | ― | |
| 12月末日 | 2,923,070,533 | ― | 7,977 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,800,599,301 | ― | 7,585 | ― | |
| 2月末日 | 2,994,134,541 | ― | 8,188 | ― | |
| 3月末日 | 3,251,756,314 | ― | 8,762 | ― | |
| 4月末日 | 2,930,966,041 | ― | 7,795 | ― | |
| 5月末日 | 2,930,740,770 | ― | 7,678 | ― | |
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