有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月25日-平成30年4月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2009年 4月24日) | 832,836,997 | 832,836,997 | 5,242 | 5,242 |
| 第5期計算期間末 | (2010年 4月26日) | 1,605,402,215 | 1,605,402,215 | 8,566 | 8,566 |
| 第6期計算期間末 | (2011年 4月25日) | 1,771,866,149 | 1,771,866,149 | 8,047 | 8,047 |
| 第7期計算期間末 | (2012年 4月24日) | 2,197,127,727 | 2,197,127,727 | 8,994 | 8,994 |
| 第8期計算期間末 | (2013年 4月24日) | 2,754,421,104 | 2,754,421,104 | 11,748 | 11,748 |
| 第9期計算期間末 | (2014年 4月24日) | 2,466,088,951 | 2,466,088,951 | 10,191 | 10,191 |
| 第10期計算期間末 | (2015年 4月24日) | 3,268,551,631 | 3,268,551,631 | 14,939 | 14,939 |
| 第11期計算期間末 | (2016年 4月25日) | 2,985,978,136 | 2,985,978,136 | 12,834 | 12,834 |
| 第12期計算期間末 | (2017年 4月24日) | 3,019,537,302 | 3,019,537,302 | 13,138 | 13,138 |
| 第13期計算期間末 | (2018年 4月24日) | 3,344,956,724 | 3,344,956,724 | 15,112 | 15,112 |
| 2017年 5月末日 | 3,076,876,552 | ― | 13,402 | ― | |
| 6月末日 | 3,237,673,896 | ― | 14,089 | ― | |
| 7月末日 | 3,106,786,723 | ― | 13,813 | ― | |
| 8月末日 | 3,166,213,564 | ― | 13,771 | ― | |
| 9月末日 | 3,261,910,362 | ― | 14,359 | ― | |
| 10月末日 | 3,230,128,981 | ― | 14,157 | ― | |
| 11月末日 | 3,215,206,436 | ― | 14,031 | ― | |
| 12月末日 | 3,256,832,134 | ― | 14,479 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,380,856,381 | ― | 14,984 | ― | |
| 2月末日 | 3,246,878,053 | ― | 14,489 | ― | |
| 3月末日 | 3,237,835,889 | ― | 14,554 | ― | |
| 4月末日 | 3,338,183,837 | ― | 15,156 | ― | |
| 5月末日 | 3,148,037,514 | ― | 14,249 | ― | |
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