有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/25-2024/04/24)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2015年 4月24日) | 3,268,551,631 | 3,268,551,631 | 14,939 | 14,939 |
| 第11期計算期間末 | (2016年 4月25日) | 2,985,978,136 | 2,985,978,136 | 12,834 | 12,834 |
| 第12期計算期間末 | (2017年 4月24日) | 3,019,537,302 | 3,019,537,302 | 13,138 | 13,138 |
| 第13期計算期間末 | (2018年 4月24日) | 3,344,956,724 | 3,344,956,724 | 15,112 | 15,112 |
| 第14期計算期間末 | (2019年 4月24日) | 2,929,693,533 | 2,929,693,533 | 12,637 | 12,637 |
| 第15期計算期間末 | (2020年 4月24日) | 1,408,459,402 | 1,408,459,402 | 4,988 | 4,988 |
| 第16期計算期間末 | (2021年 4月26日) | 2,932,181,071 | 2,932,181,071 | 7,901 | 7,901 |
| 第17期計算期間末 | (2022年 4月25日) | 2,875,496,936 | 2,875,496,936 | 7,236 | 7,236 |
| 第18期計算期間末 | (2023年 4月24日) | 2,863,492,314 | 2,863,492,314 | 7,010 | 7,010 |
| 第19期計算期間末 | (2024年 4月24日) | 3,141,365,835 | 3,141,365,835 | 8,254 | 8,254 |
| 2023年 5月末日 | 3,087,365,040 | ― | 7,611 | ― | |
| 6月末日 | 3,395,865,297 | ― | 8,535 | ― | |
| 7月末日 | 3,425,819,417 | ― | 9,027 | ― | |
| 8月末日 | 3,461,183,004 | ― | 8,990 | ― | |
| 9月末日 | 3,523,206,149 | ― | 9,562 | ― | |
| 10月末日 | 3,169,558,146 | ― | 8,221 | ― | |
| 11月末日 | 3,338,331,601 | ― | 8,510 | ― | |
| 12月末日 | 3,251,113,091 | ― | 8,091 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,444,000,688 | ― | 8,582 | ― | |
| 2月末日 | 3,389,234,681 | ― | 8,584 | ― | |
| 3月末日 | 3,386,056,495 | ― | 9,009 | ― | |
| 4月末日 | 3,324,311,533 | ― | 8,622 | ― | |
| 5月末日 | 3,223,887,347 | ― | 8,354 | ― | |
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