有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年4月25日-平成26年4月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成18年 4月24日) | 1,190,972,397 | 1,190,972,397 | 14,117 | 14,117 |
| 第2期計算期間末 (平成19年 4月24日) | 1,127,627,199 | 1,127,627,199 | 12,045 | 12,045 |
| 第3期計算期間末 (平成20年 4月24日) | 946,214,435 | 946,214,435 | 8,853 | 8,853 |
| 第4期計算期間末 (平成21年 4月24日) | 832,836,997 | 832,836,997 | 5,242 | 5,242 |
| 第5期計算期間末 (平成22年 4月26日) | 1,605,402,215 | 1,605,402,215 | 8,566 | 8,566 |
| 第6期計算期間末 (平成23年 4月25日) | 1,771,866,149 | 1,771,866,149 | 8,047 | 8,047 |
| 第7期計算期間末 (平成24年 4月24日) | 2,197,127,727 | 2,197,127,727 | 8,994 | 8,994 |
| 第8期計算期間末 (平成25年 4月24日) | 2,754,421,104 | 2,754,421,104 | 11,748 | 11,748 |
| 第9期計算期間末 (平成26年 4月24日) | 2,466,088,951 | 2,466,088,951 | 10,191 | 10,191 |
| 平成25年 5月末日 | 2,861,414,061 | ― | 12,368 | ― |
| 6月末日 | 2,573,659,530 | ― | 11,168 | ― |
| 7月末日 | 2,606,694,710 | ― | 11,403 | ― |
| 8月末日 | 2,487,545,770 | ― | 10,851 | ― |
| 9月末日 | 2,553,721,940 | ― | 11,092 | ― |
| 10月末日 | 2,572,883,160 | ― | 11,068 | ― |
| 11月末日 | 2,553,659,535 | ― | 10,554 | ― |
| 12月末日 | 2,405,565,312 | ― | 9,964 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 2,416,196,071 | ― | 9,973 | ― |
| 2月末日 | 2,485,798,776 | ― | 10,262 | ― |
| 3月末日 | 2,575,762,188 | ― | 10,529 | ― |
| 4月末日 | 2,448,428,424 | ― | 10,044 | ― |
| 5月末日 | 2,547,034,920 | ― | 10,511 | ― |
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