有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月25日-平成28年4月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (平成19年 4月24日) | 1,127,627,199 | 1,127,627,199 | 12,045 | 12,045 |
| 第3期計算期間末 | (平成20年 4月24日) | 946,214,435 | 946,214,435 | 8,853 | 8,853 |
| 第4期計算期間末 | (平成21年 4月24日) | 832,836,997 | 832,836,997 | 5,242 | 5,242 |
| 第5期計算期間末 | (平成22年 4月26日) | 1,605,402,215 | 1,605,402,215 | 8,566 | 8,566 |
| 第6期計算期間末 | (平成23年 4月25日) | 1,771,866,149 | 1,771,866,149 | 8,047 | 8,047 |
| 第7期計算期間末 | (平成24年 4月24日) | 2,197,127,727 | 2,197,127,727 | 8,994 | 8,994 |
| 第8期計算期間末 | (平成25年 4月24日) | 2,754,421,104 | 2,754,421,104 | 11,748 | 11,748 |
| 第9期計算期間末 | (平成26年 4月24日) | 2,466,088,951 | 2,466,088,951 | 10,191 | 10,191 |
| 第10期計算期間末 | (平成27年 4月24日) | 3,268,551,631 | 3,268,551,631 | 14,939 | 14,939 |
| 第11期計算期間末 | (平成28年 4月25日) | 2,985,978,136 | 2,985,978,136 | 12,834 | 12,834 |
| 平成27年 5月末日 | 3,302,945,556 | ― | 15,187 | ― | |
| 6月末日 | 3,263,142,740 | ― | 14,893 | ― | |
| 7月末日 | 3,121,010,479 | ― | 13,996 | ― | |
| 8月末日 | 2,861,802,220 | ― | 12,816 | ― | |
| 9月末日 | 2,943,540,970 | ― | 13,025 | ― | |
| 10月末日 | 3,340,502,353 | ― | 15,034 | ― | |
| 11月末日 | 3,366,151,844 | ― | 15,592 | ― | |
| 12月末日 | 3,301,476,699 | ― | 15,182 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,091,512,060 | ― | 13,998 | ― | |
| 2月末日 | 2,779,946,433 | ― | 12,177 | ― | |
| 3月末日 | 2,927,384,342 | ― | 12,621 | ― | |
| 4月末日 | 2,808,712,372 | ― | 12,121 | ― | |
| 5月末日 | 3,182,839,335 | ― | 13,602 | ― | |
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