有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2013年 4月24日) | 2,754,421,104 | 2,754,421,104 | 11,748 | 11,748 |
| 第9期計算期間末 | (2014年 4月24日) | 2,466,088,951 | 2,466,088,951 | 10,191 | 10,191 |
| 第10期計算期間末 | (2015年 4月24日) | 3,268,551,631 | 3,268,551,631 | 14,939 | 14,939 |
| 第11期計算期間末 | (2016年 4月25日) | 2,985,978,136 | 2,985,978,136 | 12,834 | 12,834 |
| 第12期計算期間末 | (2017年 4月24日) | 3,019,537,302 | 3,019,537,302 | 13,138 | 13,138 |
| 第13期計算期間末 | (2018年 4月24日) | 3,344,956,724 | 3,344,956,724 | 15,112 | 15,112 |
| 第14期計算期間末 | (2019年 4月24日) | 2,929,693,533 | 2,929,693,533 | 12,637 | 12,637 |
| 第15期計算期間末 | (2020年 4月24日) | 1,408,459,402 | 1,408,459,402 | 4,988 | 4,988 |
| 第16期計算期間末 | (2021年 4月26日) | 2,932,181,071 | 2,932,181,071 | 7,901 | 7,901 |
| 第17期計算期間末 | (2022年 4月25日) | 2,875,496,936 | 2,875,496,936 | 7,236 | 7,236 |
| 2021年 5月末日 | 2,930,740,770 | ― | 7,678 | ― | |
| 6月末日 | 3,004,912,720 | ― | 7,851 | ― | |
| 7月末日 | 3,409,988,722 | ― | 8,970 | ― | |
| 8月末日 | 3,113,147,078 | ― | 8,226 | ― | |
| 9月末日 | 3,019,992,024 | ― | 7,992 | ― | |
| 10月末日 | 3,067,576,982 | ― | 8,202 | ― | |
| 11月末日 | 2,953,319,015 | ― | 7,997 | ― | |
| 12月末日 | 3,075,664,765 | ― | 7,895 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,225,129,566 | ― | 8,620 | ― | |
| 2月末日 | 2,863,078,716 | ― | 7,743 | ― | |
| 3月末日 | 3,098,620,139 | ― | 7,773 | ― | |
| 4月末日 | 2,910,427,458 | ― | 7,337 | ― | |
| 5月末日 | 2,926,429,967 | ― | 7,175 | ― | |
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