DC日産株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2024/07/24 9:09

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2024/07/24 9:09

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します。2024/07/24 9:09

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2024/07/24 9:09

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2024/07/24 9:09

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2024/07/24 9:09

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2005年4月25日 信託契約締結、当初自己設定、当ファンドの運用開始
2012年4月1日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継2024/07/24 9:09

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

2024/07/24 9:09

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/07/24 9:09

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2024/07/24 9:09

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/07/24 9:09

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2024/07/24 9:09

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2005年 4月25日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2024/07/24 9:09

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2024/07/24 9:09

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第10期計算期間	2014年 4月25日～2015年 4月24日	0
第11期計算期間	2015年 4月25日～2016年 4月25日	0
第12期計算期間	2016年 4月26日～2017年 4月24日	0
第13期計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月24日	0
第14期計算期間	2018年 4月25日～2019年 4月24日	0
第15期計算期間	2019年 4月25日～2020年 4月24日	0
第16期計算期間	2020年 4月25日～2021年 4月26日	0
第17期計算期間	2021年 4月27日～2022年 4月25日	0
第18期計算期間	2022年 4月26日～2023年 4月24日	0
第19期計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月24日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第10期計算期間2014年 4月25日～2015年 4月24日0第11期計算期間2015年 4月25日～2016年 4月25日0第12期計算期間2016年 4月26日～2017年 4月24日0第13期計算期間2017年 4月25日～2018年 4月24日0第14期計算期間2018年 4月25日～2019年 4月24日0第15期計算期間2019年 4月25日～2020年 4月24日0第16期計算期間2020年 4月25日～2021年 4月26日0第17期計算期間2021年 4月27日～2022年 4月25日0第18期計算期間2022年 4月26日～2023年 4月24日0第19期計算期間2023年 4月25日～2024年 4月24日0

2024/07/24 9:09

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
年1回の毎決算時(決算日は4月24日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入及び売買益(評価益を含みます。)等の合計額とします。
・分配金額については、委託会社が利子・配当収入等を中心に決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2024/07/24 9:09

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/07/24 9:09

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2023年 7月24日	有価証券届出書
2023年 7月24日	有価証券報告書
2024年 1月24日	有価証券届出書
2024年 1月24日	半期報告書

2024/07/24 9:09

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第10期計算期間	2014年 4月25日～2015年 4月24日	46.6
第11期計算期間	2015年 4月25日～2016年 4月25日	△14.1
第12期計算期間	2016年 4月26日～2017年 4月24日	2.4
第13期計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月24日	15.0
第14期計算期間	2018年 4月25日～2019年 4月24日	△16.4
第15期計算期間	2019年 4月25日～2020年 4月24日	△60.5
第16期計算期間	2020年 4月25日～2021年 4月26日	58.4
第17期計算期間	2021年 4月27日～2022年 4月25日	△8.4
第18期計算期間	2022年 4月26日～2023年 4月24日	△3.1
第19期計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月24日	17.7

e border="0">期 間収益率(%)第10期計算期間2014年 4月25日～2015年 4月24日46.6第11期計算期間2015年 4月25日～2016年 4月25日△14.1第12期計算期間2016年 4月26日～2017年 4月24日2.4第13期計算期間2017年 4月25日～2018年 4月24日15.0第14期計算期間2018年 4月25日～2019年 4月24日△16.4第15期計算期間2019年 4月25日～2020年 4月24日△60.5第16期計算期間2020年 4月25日～2021年 4月26日58.4第17期計算期間2021年 4月27日～2022年 4月25日△8.4第18期計算期間2022年 4月26日～2023年 4月24日△3.1第19期計算期間2023年 4月25日～2024年 4月24日17.7

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2024/07/24 9:09

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2024/07/24 9:09

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2024/07/24 9:09

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2024/07/24 9:09

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2024/07/24 9:09

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/07/24 9:09

#25 投資制限（連結）

から4.までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の2024/07/24 9:09

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権(上記イ.及び下記ハ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2024/07/24 9:09

#27 投資方針（連結）

運用方針
当ファンドは、原則として、日産自動車社の発行する普通株式のみに投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。2024/07/24 9:09

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	5,572,700	556.13	3,099,201,123	558.40	3,111,795,680	96.52

e border="0">国/

2024/07/24 9:09

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,111,795,680	96.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	112,091,667	3.48
合計(純資産総額)		3,223,887,347	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本3,111,795,68096.52現金・預金・その他の資産(負債控除後)―112,091,6673.48合計(純資産総額)3,223,887,347100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/07/24 9:09

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2024/07/24 9:09

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2024/07/24 9:09

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2022年 4月26日至 2023年 4月24日	第19期自 2023年 4月25日至 2024年 4月24日
営業収益
受取配当金	57,221,500	109,798,000
受取利息	160	3,863
有価証券売買等損益	△97,762,918	443,924,470
営業収益合計	△40,541,258	553,726,333
営業費用
支払利息	17,211	20,302
受託者報酬	954,747	1,087,971
委託者報酬	7,956,104	9,066,295
その他費用	158,999	181,213
営業費用合計	9,087,061	10,355,781
営業利益又は営業損失(△)	△49,628,319	543,370,552
経常利益又は経常損失(△)	△49,628,319	543,370,552
当期純利益又は当期純損失(△)	△49,628,319	543,370,552
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	19,097,640	259,507,185
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,098,428,109	△1,221,322,118
剰余金増加額又は欠損金減少額	315,813,278	521,955,716
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	315,813,278	521,955,716
剰余金減少額又は欠損金増加額	369,981,328	249,097,034
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	369,981,328	249,097,034
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,221,322,118	△664,600,069

2024/07/24 9:09

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2024/07/24 9:09

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/07/24 9:09

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2024/07/24 9:09

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2024/07/24 9:09

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2024/07/24 9:09

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
<申込手続>当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、継続募集期間中は、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第8条(資産管理契約の締結)第1項に規定する事業主による資産管理契約締結の相手方による取得の申込みのみの取扱いとなります。

2024/07/24 9:09

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10期計算期間末	(2015年 4月24日)	3,268,551,631	3,268,551,631	14,939	14,939
第11期計算期間末	(2016年 4月25日)	2,985,978,136	2,985,978,136	12,834	12,834
第12期計算期間末	(2017年 4月24日)	3,019,537,302	3,019,537,302	13,138	13,138
第13期計算期間末	(2018年 4月24日)	3,344,956,724	3,344,956,724	15,112	15,112
第14期計算期間末	(2019年 4月24日)	2,929,693,533	2,929,693,533	12,637	12,637
第15期計算期間末	(2020年 4月24日)	1,408,459,402	1,408,459,402	4,988	4,988
第16期計算期間末	(2021年 4月26日)	2,932,181,071	2,932,181,071	7,901	7,901
第17期計算期間末	(2022年 4月25日)	2,875,496,936	2,875,496,936	7,236	7,236
第18期計算期間末	(2023年 4月24日)	2,863,492,314	2,863,492,314	7,010	7,010
第19期計算期間末	(2024年 4月24日)	3,141,365,835	3,141,365,835	8,254	8,254
	2023年 5月末日	3,087,365,040	―	7,611	―
	6月末日	3,395,865,297	―	8,535	―
	7月末日	3,425,819,417	―	9,027	―
	8月末日	3,461,183,004	―	8,990	―
	9月末日	3,523,206,149	―	9,562	―
	10月末日	3,169,558,146	―	8,221	―
	11月末日	3,338,331,601	―	8,510	―
	12月末日	3,251,113,091	―	8,091	―
	2024年 1月末日	3,444,000,688	―	8,582	―
	2月末日	3,389,234,681	―	8,584	―
	3月末日	3,386,056,495	―	9,009	―
	4月末日	3,324,311,533	―	8,622	―
	5月末日	3,223,887,347	―	8,354	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第10期計算期間末(2015年 4月24日)3,268,551,6313,268,551,63114,93914,939第11期計算期間末(2016年 4月25日)2,985,978,1362,985,978,13612,83412,834第12期計算期間末(2017年 4月24日)3,019,537,3023,019,537,30213,13813,138第13期計算期間末(2018年 4月24日)3,344,956,7243,344,956,72415,11215,112第14期計算期間末(2019年 4月24日)2,929,693,5332,929,693,53312,63712,637第15期計算期間末(2020年 4月24日)1,408,459,4021,408,459,4024,9884,988第16期計算期間末(2021年 4月26日)2,932,181,0712,932,181,0717,9017,901第17期計算期間末(2022年 4月25日)2,875,496,9362,875,496,9367,2367,236第18期計算期間末(2023年 4月24日)2,863,492,3142,863,492,3147,0107,010第19期計算期間末(2024年 4月24日)3,141,365,8353,141,365,8358,2548,2542023年 5月末日3,087,365,040―7,611―6月末日3,395,865,297―8,535―7月末日3,425,819,417―9,027―8月末日3,461,183,004―8,990―9月末日3,523,206,149―9,562―10月末日3,169,558,146―8,221―11月末日3,338,331,601―8,510―12月末日3,251,113,091―8,091―2024年 1月末日3,444,000,688―8,582―2月末日3,389,234,681―8,584―3月末日3,386,056,495―9,009―4月末日3,324,311,533―8,622―5月末日3,223,887,347―8,354―

2024/07/24 9:09

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,253,182,129	円
Ⅱ 負債総額	29,294,782	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,223,887,347	円
Ⅳ 発行済口数	3,859,114,470	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8354	円
(1万口当たり純資産額)	(8,354	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,253,182,129円Ⅱ 負債総額29,294,782円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,223,887,347円Ⅳ 発行済口数3,859,114,470口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8354円(1万口当たり純資産額)(8,354円)

2024/07/24 9:09

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年4月25日から翌年4月24日までとすることを原則とします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2024/07/24 9:09

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第10期計算期間	2014年 4月25日～2015年 4月24日	459,564,157	691,497,001	2,187,869,721
第11期計算期間	2015年 4月25日～2016年 4月25日	665,355,696	526,585,086	2,326,640,331
第12期計算期間	2016年 4月26日～2017年 4月24日	624,421,962	652,799,875	2,298,262,418
第13期計算期間	2017年 4月25日～2018年 4月24日	645,556,948	730,371,044	2,213,448,322
第14期計算期間	2018年 4月25日～2019年 4月24日	574,607,704	469,730,290	2,318,325,736
第15期計算期間	2019年 4月25日～2020年 4月24日	1,016,806,968	511,241,625	2,823,891,079
第16期計算期間	2020年 4月25日～2021年 4月26日	2,272,413,847	1,385,383,196	3,710,921,730
第17期計算期間	2021年 4月27日～2022年 4月25日	1,570,037,089	1,307,033,774	3,973,925,045
第18期計算期間	2022年 4月26日～2023年 4月24日	1,245,679,027	1,134,789,640	4,084,814,432
第19期計算期間	2023年 4月25日～2024年 4月24日	1,608,043,789	1,886,892,317	3,805,965,904

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第10期計算期間2014年 4月25日～2015年 4月24日459,564,157691,497,0012,187,869,721第11期計算期間2015年 4月25日～2016年 4月25日665,355,696526,585,0862,326,640,331第12期計算期間2016年 4月26日～2017年 4月24日624,421,962652,799,8752,298,262,418第13期計算期間2017年 4月25日～2018年 4月24日645,556,948730,371,0442,213,448,322第14期計算期間2018年 4月25日～2019年 4月24日574,607,704469,730,2902,318,325,736第15期計算期間2019年 4月25日～2020年 4月24日1,016,806,968511,241,6252,823,891,079第16期計算期間2020年 4月25日～2021年 4月26日2,272,413,8471,385,383,1963,710,921,730第17期計算期間2021年 4月27日～2022年 4月25日1,570,037,0891,307,033,7743,973,925,045第18期計算期間2022年 4月26日～2023年 4月24日1,245,679,0271,134,789,6404,084,814,432第19期計算期間2023年 4月25日～2024年 4月24日1,608,043,7891,886,892,3173,805,965,904e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2024/07/24 9:09

#43 課税上の取扱い（連結）

【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関である場合は、当ファンドの毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはありません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。
※上記は、2024年 5月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
2024/07/24 9:09

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2024/07/24 9:09

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価又は一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>国内上場株式
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
<基準価額の照会方法>基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)2024/07/24 9:09

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2024/07/24 9:09

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2024年5月31日現在の状況について記載してあります。

2024/07/24 9:09

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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