DC日産株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月22日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月25日-平成28年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月24日 | 2015年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,743,139 | 7,838,770 |
| 株式 | 3,209,035,000 | 3,227,656,950 |
| 未収入金 | 30,867,246 | 29,703,473 |
| 未収配当金 | 41,713,650 | 55,080,900 |
| 未収利息 | 19 | 24 |
| 流動資産計 | 3,298,359,054 | 3,320,280,117 |
| 資産の部合計 | 3,298,359,054 | 3,320,280,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,383,194 | 24,387,646 |
| 未払受託者報酬 | 465,715 | 505,156 |
| 未払委託者報酬 | 3,880,954 | 4,209,541 |
| その他未払費用 | 77,560 | 84,135 |
| 流動負債計 | 29,807,423 | 29,186,478 |
| 負債の部合計 | 29,807,423 | 29,186,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,187,869,721 | 2,233,916,249 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,080,681,910 | 1,057,177,390 |
| （分配準備積立金） | 1,190,776,239 | 1,053,110,738 |
| 元本等合計 | 3,268,551,631 | 3,291,093,639 |
| 純資産の部合計 | 3,268,551,631 | 3,291,093,639 |
| 負債・純資産合計 | 3,298,359,054 | 3,320,280,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
