DC日産株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月24日 | 2014年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,348,904 | 20,673,393 |
| 株式 | 2,413,858,000 | 2,427,327,000 |
| 未収配当金 | 41,118,000 | 42,655,800 |
| 未収利息 | 20 | 22 |
| 流動資産計 | 2,470,324,924 | 2,490,656,215 |
| 資産の部合計 | 2,470,324,924 | 2,490,656,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 528,195 | 1,820,973 |
| 未払受託者報酬 | 390,307 | 425,109 |
| 未払委託者報酬 | 3,252,481 | 3,542,461 |
| その他未払費用 | 64,990 | 70,783 |
| 流動負債計 | 4,235,973 | 5,859,326 |
| 負債の部合計 | 4,235,973 | 5,859,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,419,802,565 | 2,265,452,498 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,286,386 | 219,344,391 |
| （分配準備積立金） | 708,492,119 | 609,023,715 |
| 元本等合計 | 2,466,088,951 | 2,484,796,889 |
| 純資産の部合計 | 2,466,088,951 | 2,484,796,889 |
| 負債・純資産合計 | 2,470,324,924 | 2,490,656,215 |
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