DC日産株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月22日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月25日-令和2年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月24日 | 2020年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,805,075 | － |
| コール・ローン | 20,415,968 | 20,162,772 |
| 株式 | 2,815,596,350 | 1,394,344,080 |
| 未収入金 | 12,837,224 | － |
| 未収配当金 | 89,538,450 | － |
| 流動資産計 | 2,942,193,067 | 1,414,506,852 |
| 資産の部合計 | 2,942,193,067 | 1,414,506,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,923,645 | 2,791,745 |
| 未払受託者報酬 | 481,655 | 342,717 |
| 未払委託者報酬 | 4,013,749 | 2,855,894 |
| 未払利息 | 56 | 35 |
| その他未払費用 | 80,429 | 57,059 |
| 流動負債計 | 12,499,534 | 6,047,450 |
| 負債の部合計 | 12,499,534 | 6,047,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,318,325,736 | 2,823,891,079 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 611,367,797 | -1,415,431,677 |
| （分配準備積立金） | 790,748,655 | 669,546,466 |
| 元本等合計 | 2,929,693,533 | 1,408,459,402 |
| 純資産の部合計 | 2,929,693,533 | 1,408,459,402 |
| 負債・純資産合計 | 2,942,193,067 | 1,414,506,852 |
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