DC日産株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月25日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月24日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,162,772 | 40,981,064 |
| 株式 | 1,394,344,080 | 2,902,386,510 |
| 流動資産計 | 1,414,506,852 | 2,943,367,574 |
| 資産の部合計 | 1,414,506,852 | 2,943,367,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,791,745 | 6,715,525 |
| 未払受託者報酬 | 342,717 | 470,641 |
| 未払委託者報酬 | 2,855,894 | 3,921,946 |
| 未払利息 | 35 | 14 |
| その他未払費用 | 57,059 | 78,377 |
| 流動負債計 | 6,047,450 | 11,186,503 |
| 負債の部合計 | 6,047,450 | 11,186,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,823,891,079 | 3,710,921,730 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,415,431,677 | -778,740,659 |
| （分配準備積立金） | 669,546,466 | 448,791,785 |
| 元本等合計 | 1,408,459,402 | 2,932,181,071 |
| 純資産の部合計 | 1,408,459,402 | 2,932,181,071 |
| 負債・純資産合計 | 1,414,506,852 | 2,943,367,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
