DC日産株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月22日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月25日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月24日 | 2020年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,162,772 | 18,956,414 |
| 株式 | 1,394,344,080 | 1,951,718,850 |
| 未収入金 | － | 15,215,628 |
| 流動資産計 | 1,414,506,852 | 1,985,890,892 |
| 資産の部合計 | 1,414,506,852 | 1,985,890,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,791,745 | 11,151,991 |
| 未払受託者報酬 | 342,717 | 308,820 |
| 未払委託者報酬 | 2,855,894 | 2,573,364 |
| 未払利息 | 35 | 20 |
| その他未払費用 | 57,059 | 51,406 |
| 流動負債計 | 6,047,450 | 14,085,601 |
| 負債の部合計 | 6,047,450 | 14,085,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,823,891,079 | 3,551,398,630 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,415,431,677 | -1,579,593,339 |
| （分配準備積立金） | 669,546,466 | 564,498,561 |
| 元本等合計 | 1,408,459,402 | 1,971,805,291 |
| 純資産の部合計 | 1,408,459,402 | 1,971,805,291 |
| 負債・純資産合計 | 1,414,506,852 | 1,985,890,892 |
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