DC日産株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月26日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,981,064 | 67,279,551 |
| 株式 | 2,902,386,510 | 3,080,638,680 |
| 流動資産計 | 2,943,367,574 | 3,147,918,231 |
| 資産の部合計 | 2,943,367,574 | 3,147,918,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,715,525 | 36,143,616 |
| 未払受託者報酬 | 470,641 | 503,313 |
| 未払委託者報酬 | 3,921,946 | 4,194,195 |
| 未払利息 | 14 | 94 |
| その他未払費用 | 78,377 | 83,820 |
| 流動負債計 | 11,186,503 | 40,925,038 |
| 負債の部合計 | 11,186,503 | 40,925,038 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,710,921,730 | 3,718,985,902 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -778,740,659 | -611,992,709 |
| （分配準備積立金） | 448,791,785 | 380,488,663 |
| 元本等合計 | 2,932,181,071 | 3,106,993,193 |
| 純資産の部合計 | 2,932,181,071 | 3,106,993,193 |
| 負債・純資産合計 | 2,943,367,574 | 3,147,918,231 |
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