日本株配当オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/07/10 9:06

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/07/10 9:06

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/07/10 9:06

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/07/10 9:06

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/07/10 9:06

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/07/10 9:06

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2005年6月29日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2012年4月1日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株配当マザーファンドの名称を日本株配当マザーファンドに変更2026/07/10 9:06

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、安定した配当収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

2026/07/10 9:06

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/10 9:06

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/07/10 9:06

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/10 9:06

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/07/10 9:06

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2005年 6月29日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/07/10 9:06

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/07/10 9:06

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第23特定期間	2016年 4月12日～2016年10月11日	50
第24特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	50
第25特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	100
第26特定期間	2017年10月11日～2018年 4月10日	550
第27特定期間	2018年 4月11日～2018年10月10日	550
第28特定期間	2018年10月11日～2019年 4月10日	50
第29特定期間	2019年 4月11日～2019年10月10日	50
第30特定期間	2019年10月11日～2020年 4月10日	50
第31特定期間	2020年 4月11日～2020年10月12日	50
第32特定期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	550
第33特定期間	2021年 4月13日～2021年10月11日	600
第34特定期間	2021年10月12日～2022年 4月11日	700
第35特定期間	2022年 4月12日～2022年10月11日	50
第36特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	550
第37特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	1,050
第38特定期間	2023年10月11日～2024年 4月10日	1,050
第39特定期間	2024年 4月11日～2024年10月10日	1,050
第40特定期間	2024年10月11日～2025年 4月10日	1,050
第41特定期間	2025年 4月11日～2025年10月10日	1,050
第42特定期間	2025年10月11日～2026年 4月10日	1,050

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第23特定期間2016年 4月12日～2016年10月11日50第24特定期間2016年10月12日～2017年 4月10日50第25特定期間2017年 4月11日～2017年10月10日100第26特定期間2017年10月11日～2018年 4月10日550第27特定期間2018年 4月11日～2018年10月10日550第28特定期間2018年10月11日～2019年 4月10日50第29特定期間2019年 4月11日～2019年10月10日50第30特定期間2019年10月11日～2020年 4月10日50第31特定期間2020年 4月11日～2020年10月12日50第32特定期間2020年10月13日～2021年 4月12日550第33特定期間2021年 4月13日～2021年10月11日600第34特定期間2021年10月12日～2022年 4月11日700第35特定期間2022年 4月12日～2022年10月11日50第36特定期間2022年10月12日～2023年 4月10日550第37特定期間2023年 4月11日～2023年10月10日1,050第38特定期間2023年10月11日～2024年 4月10日1,050第39特定期間2024年 4月11日～2024年10月10日1,050第40特定期間2024年10月11日～2025年 4月10日1,050第41特定期間2025年 4月11日～2025年10月10日1,050第42特定期間2025年10月11日～2026年 4月10日1,050

2026/07/10 9:06

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時(原則として、1月、4月、7月及び10月の各10日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。なお、前期から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金は、全額分配に使用することがあります。
・分配金額については、上記の範囲内で委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあります。
・収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
・第1計算期は無分配とし、第2計算期から分配を開始します。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/07/10 9:06

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/10 9:06

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月28日	臨時報告書
2026年 1月 9日	有価証券届出書
2026年 1月 9日	有価証券報告書
2026年 1月28日	臨時報告書

2026/07/10 9:06

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第23特定期間	2016年 4月12日～2016年10月11日	△0.6
第24特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	13.8
第25特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	11.1
第26特定期間	2017年10月11日～2018年 4月10日	4.4
第27特定期間	2018年 4月11日～2018年10月10日	3.6
第28特定期間	2018年10月11日～2019年 4月10日	△10.9
第29特定期間	2019年 4月11日～2019年10月10日	0.8
第30特定期間	2019年10月11日～2020年 4月10日	△10.8
第31特定期間	2020年 4月11日～2020年10月12日	14.9
第32特定期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	24.2
第33特定期間	2021年 4月13日～2021年10月11日	3.7
第34特定期間	2021年10月12日～2022年 4月11日	1.2
第35特定期間	2022年 4月12日～2022年10月11日	0.7
第36特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	7.0
第37特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	24.6
第38特定期間	2023年10月11日～2024年 4月10日	21.7
第39特定期間	2024年 4月11日～2024年10月10日	0.4
第40特定期間	2024年10月11日～2025年 4月10日	△2.0
第41特定期間	2025年 4月11日～2025年10月10日	27.8
第42特定期間	2025年10月11日～2026年 4月10日	26.8

e border="0">期 間収益率(%)第23特定期間2016年 4月12日～2016年10月11日△0.6第24特定期間2016年10月12日～2017年 4月10日13.8第25特定期間2017年 4月11日～2017年10月10日11.1第26特定期間2017年10月11日～2018年 4月10日4.4第27特定期間2018年 4月11日～2018年10月10日3.6第28特定期間2018年10月11日～2019年 4月10日△10.9第29特定期間2019年 4月11日～2019年10月10日0.8第30特定期間2019年10月11日～2020年 4月10日△10.8第31特定期間2020年 4月11日～2020年10月12日14.9第32特定期間2020年10月13日～2021年 4月12日24.2第33特定期間2021年 4月13日～2021年10月11日3.7第34特定期間2021年10月12日～2022年 4月11日1.2第35特定期間2022年 4月12日～2022年10月11日0.7第36特定期間2022年10月12日～2023年 4月10日7.0第37特定期間2023年 4月11日～2023年10月10日24.6第38特定期間2023年10月11日～2024年 4月10日21.7第39特定期間2024年 4月11日～2024年10月10日0.4第40特定期間2024年10月11日～2025年 4月10日△2.0第41特定期間2025年 4月11日～2025年10月10日27.8第42特定期間2025年10月11日～2026年 4月10日26.8

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/07/10 9:06

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/07/10 9:06

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/07/10 9:06

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/07/10 9:06

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/07/10 9:06

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/10 9:06

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に定める投資制限>A.マザーファンド受益証券への投資割合

2026/07/10 9:06

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第28条、第29条及び第30条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権(上記イ.、ロ.及び下記ニ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.約束手形(上記イ.に掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/07/10 9:06

#27 投資方針（連結）

運用方針
当ファンドは、主としてわが国の株式に投資する日本株配当マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券を主要投資対象とし、安定した配当収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。なお、株式等に直接投資することもあります。2026/07/10 9:06

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本株配当マザーファンド	1,622,564,387	7.1797	11,649,544,236	7.1620	11,620,806,139	99.95

e border="0">国/

2026/07/10 9:06

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,620,806,139	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,855,261	0.05
合計(純資産総額)		11,626,661,400	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本11,620,806,13999.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,855,2610.05合計(純資産総額)11,626,661,400100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/07/10 9:06

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/07/10 9:06

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/07/10 9:06

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第41特定期間自 2025年 4月11日至 2025年10月10日	第42特定期間自 2025年10月11日至 2026年 4月10日
営業収益
受取利息	66,670	195,786
有価証券売買等損益	1,454,511,711	2,236,337,652
営業収益合計	1,454,578,381	2,236,533,438
営業費用
受託者報酬	3,234,479	5,017,369
委託者報酬	29,110,268	45,156,218
その他費用	161,660	250,813
営業費用合計	32,506,407	50,424,400
営業利益又は営業損失(△)	1,422,071,974	2,186,109,038
経常利益又は経常損失(△)	1,422,071,974	2,186,109,038
当期純利益又は当期純損失(△)	1,422,071,974	2,186,109,038
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	54,014,931	75,168,273
期首剰余金又は期首欠損金(△)	488,151,752	1,695,029,013
剰余金増加額又は欠損金減少額	497,015,844	1,616,276,213
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	497,015,844	1,616,276,213
剰余金減少額又は欠損金増加額	135,460,228	507,975,352
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	135,460,228	507,975,352
分配金	522,735,398	714,445,886
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,695,029,013	4,199,824,753

2026/07/10 9:06

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/07/10 9:06

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/07/10 9:06

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/10 9:06

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/07/10 9:06

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/07/10 9:06

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/07/10 9:06

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第23特定期間末	(2016年10月11日)	2,983,322,412	2,992,106,423	8,491	8,516
第24特定期間末	(2017年 4月10日)	2,943,545,687	2,951,201,992	9,612	9,637
第25特定期間末	(2017年10月10日)	2,856,513,016	2,876,763,170	10,580	10,655
第26特定期間末	(2018年 4月10日)	2,543,262,377	2,549,321,666	10,493	10,518
第27特定期間末	(2018年10月10日)	2,406,527,709	2,528,900,656	10,324	10,849
第28特定期間末	(2019年 4月10日)	2,090,461,447	2,096,174,235	9,148	9,173
第29特定期間末	(2019年10月10日)	2,004,980,353	2,010,443,536	9,175	9,200
第30特定期間末	(2020年 4月10日)	1,701,361,252	1,706,593,206	8,130	8,155
第31特定期間末	(2020年10月12日)	1,889,932,181	1,895,015,779	9,294	9,319
第32特定期間末	(2021年 4月12日)	1,990,156,155	2,085,164,412	10,997	11,522
第33特定期間末	(2021年10月11日)	1,927,413,985	1,940,798,442	10,800	10,875
第34特定期間末	(2022年 4月11日)	1,820,406,663	1,851,546,366	10,230	10,405
第35特定期間末	(2022年10月11日)	1,831,791,625	1,836,260,303	10,248	10,273
第36特定期間末	(2023年 4月10日)	1,841,399,868	1,934,206,290	10,417	10,942
第37特定期間末	(2023年10月10日)	2,211,469,765	2,308,765,547	11,933	12,458
第38特定期間末	(2024年 4月10日)	3,800,342,672	3,948,393,961	13,476	14,001
第39特定期間末	(2024年10月10日)	4,050,608,920	4,221,062,003	12,476	13,001
第40特定期間末	(2025年 4月10日)	4,646,851,227	4,865,182,949	11,174	11,699
第41特定期間末	(2025年10月10日)	6,951,261,764	7,227,213,983	13,225	13,750
第42特定期間末	(2026年 4月10日)	11,542,427,494	11,927,914,137	15,720	16,245
	2025年 4月末日	5,078,011,373	―	11,776	―
	5月末日	5,515,730,556	―	12,485	―
	6月末日	5,898,862,834	―	12,836	―
	7月末日	6,088,862,976	―	12,801	―
	8月末日	6,299,721,167	―	13,200	―
	9月末日	6,820,977,920	―	13,679	―
	10月末日	7,406,945,152	―	13,790	―
	11月末日	7,801,578,378	―	14,296	―
	12月末日	8,459,433,022	―	14,506	―
	2026年 1月末日	9,777,605,025	―	14,813	―
	2月末日	11,417,286,875	―	16,783	―
	3月末日	10,827,876,179	―	15,108	―
	4月末日	11,626,661,400	―	15,672	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第23特定期間末(2016年10月11日)2,983,322,4122,992,106,4238,4918,516第24特定期間末(2017年 4月10日)2,943,545,6872,951,201,9929,6129,637第25特定期間末(2017年10月10日)2,856,513,0162,876,763,17010,58010,655第26特定期間末(2018年 4月10日)2,543,262,3772,549,321,66610,49310,518第27特定期間末(2018年10月10日)2,406,527,7092,528,900,65610,32410,849第28特定期間末(2019年 4月10日)2,090,461,4472,096,174,2359,1489,173第29特定期間末(2019年10月10日)2,004,980,3532,010,443,5369,1759,200第30特定期間末(2020年 4月10日)1,701,361,2521,706,593,2068,1308,155第31特定期間末(2020年10月12日)1,889,932,1811,895,015,7799,2949,319第32特定期間末(2021年 4月12日)1,990,156,1552,085,164,41210,99711,522第33特定期間末(2021年10月11日)1,927,413,9851,940,798,44210,80010,875第34特定期間末(2022年 4月11日)1,820,406,6631,851,546,36610,23010,405第35特定期間末(2022年10月11日)1,831,791,6251,836,260,30310,24810,273第36特定期間末(2023年 4月10日)1,841,399,8681,934,206,29010,41710,942第37特定期間末(2023年10月10日)2,211,469,7652,308,765,54711,93312,458第38特定期間末(2024年 4月10日)3,800,342,6723,948,393,96113,47614,001第39特定期間末(2024年10月10日)4,050,608,9204,221,062,00312,47613,001第40特定期間末(2025年 4月10日)4,646,851,2274,865,182,94911,17411,699第41特定期間末(2025年10月10日)6,951,261,7647,227,213,98313,22513,750第42特定期間末(2026年 4月10日)11,542,427,49411,927,914,13715,72016,2452025年 4月末日5,078,011,373―11,776―5月末日5,515,730,556―12,485―6月末日5,898,862,834―12,836―7月末日6,088,862,976―12,801―8月末日6,299,721,167―13,200―9月末日6,820,977,920―13,679―10月末日7,406,945,152―13,790―11月末日7,801,578,378―14,296―12月末日8,459,433,022―14,506―2026年 1月末日9,777,605,025―14,813―2月末日11,417,286,875―16,783―3月末日10,827,876,179―15,108―4月末日11,626,661,400―15,672―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	11,667,464,744	円
Ⅱ 負債総額	40,803,344	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,626,661,400	円
Ⅳ 発行済口数	7,418,753,053	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5672	円
(1万口当たり純資産額)	(15,672	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額11,667,464,744円Ⅱ 負債総額40,803,344円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,626,661,400円Ⅳ 発行済口数7,418,753,053口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5672円(1万口当たり純資産額)(15,672円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年1月11日から4月10日まで、4月11日から7月10日まで、7月11日から10月10日まで及び10月11日から翌年1月10日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は2005年6月29日から2005年10月11日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/07/10 9:06

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第23特定期間	2016年 4月12日～2016年10月11日	15,105,663	137,541,371	3,513,604,667
第24特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	13,242,136	464,324,671	3,062,522,132
第25特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	10,986,806	373,488,318	2,700,020,620
第26特定期間	2017年10月11日～2018年 4月10日	40,753,185	317,058,118	2,423,715,687
第27特定期間	2018年 4月11日～2018年10月10日	10,509,525	103,311,920	2,330,913,292
第28特定期間	2018年10月11日～2019年 4月10日	38,699,737	84,497,460	2,285,115,569
第29特定期間	2019年 4月11日～2019年10月10日	10,544,684	110,386,851	2,185,273,402
第30特定期間	2019年10月11日～2020年 4月10日	10,159,314	102,651,048	2,092,781,668
第31特定期間	2020年 4月11日～2020年10月12日	9,073,892	68,416,344	2,033,439,216
第32特定期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	6,958,232	230,716,362	1,809,681,086
第33特定期間	2021年 4月13日～2021年10月11日	50,237,350	75,324,077	1,784,594,359
第34特定期間	2021年10月12日～2022年 4月11日	40,194,576	45,377,304	1,779,411,631
第35特定期間	2022年 4月12日～2022年10月11日	47,211,299	39,151,490	1,787,471,440
第36特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	40,009,716	59,739,776	1,767,741,380
第37特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	273,916,848	188,405,230	1,853,252,998
第38特定期間	2023年10月11日～2024年 4月10日	1,242,277,808	275,506,239	2,820,024,567
第39特定期間	2024年 4月11日～2024年10月10日	838,666,187	411,965,354	3,246,725,400
第40特定期間	2024年10月11日～2025年 4月10日	1,425,536,863	513,562,788	4,158,699,475
第41特定期間	2025年 4月11日～2025年10月10日	1,835,933,577	738,400,301	5,256,232,751
第42特定期間	2025年10月11日～2026年 4月10日	3,332,569,539	1,246,199,549	7,342,602,741

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第23特定期間2016年 4月12日～2016年10月11日15,105,663137,541,3713,513,604,667第24特定期間2016年10月12日～2017年 4月10日13,242,136464,324,6713,062,522,132第25特定期間2017年 4月11日～2017年10月10日10,986,806373,488,3182,700,020,620第26特定期間2017年10月11日～2018年 4月10日40,753,185317,058,1182,423,715,687第27特定期間2018年 4月11日～2018年10月10日10,509,525103,311,9202,330,913,292第28特定期間2018年10月11日～2019年 4月10日38,699,73784,497,4602,285,115,569第29特定期間2019年 4月11日～2019年10月10日10,544,684110,386,8512,185,273,402第30特定期間2019年10月11日～2020年 4月10日10,159,314102,651,0482,092,781,668第31特定期間2020年 4月11日～2020年10月12日9,073,89268,416,3442,033,439,216第32特定期間2020年10月13日～2021年 4月12日6,958,232230,716,3621,809,681,086第33特定期間2021年 4月13日～2021年10月11日50,237,35075,324,0771,784,594,359第34特定期間2021年10月12日～2022年 4月11日40,194,57645,377,3041,779,411,631第35特定期間2022年 4月12日～2022年10月11日47,211,29939,151,4901,787,471,440第36特定期間2022年10月12日～2023年 4月10日40,009,71659,739,7761,767,741,380第37特定期間2023年 4月11日～2023年10月10日273,916,848188,405,2301,853,252,998第38特定期間2023年10月11日～2024年 4月10日1,242,277,808275,506,2392,820,024,567第39特定期間2024年 4月11日～2024年10月10日838,666,187411,965,3543,246,725,400第40特定期間2024年10月11日～2025年 4月10日1,425,536,863513,562,7884,158,699,475第41特定期間2025年 4月11日～2025年10月10日1,835,933,577738,400,3015,256,232,751第42特定期間2025年10月11日～2026年 4月10日3,332,569,5391,246,199,5497,342,602,741e border="0">(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/07/10 9:06

#45 資産の評価（連結）

親投資信託受益証券(日本株配当マザーファンド)の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2026/07/10 9:06

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/07/10 9:06

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年4月30日現在の状況について記載してあります。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	13,941,864,834	円
Ⅱ 負債総額	432,559,792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,509,305,042	円
Ⅳ 発行済口数	1,886,259,359	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.1620	円
(1万口当たり純資産額)	(71,620	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額13,941,864,834円Ⅱ 負債総額432,559,792円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,509,305,042円Ⅳ 発行済口数1,886,259,359口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.1620円(1万口当たり純資産額)(71,620円)

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 4月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	643,224,029
株式	13,024,365,020
未収配当金	151,409,295
未収利息	12,617
流動資産合計	13,819,010,961
資産合計	13,819,010,961
負債の部
流動負債
未払解約金	367,855,697
流動負債合計	367,855,697
負債合計	367,855,697
純資産の部
元本等
元本	1,873,290,656
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,577,864,608
元本等合計	13,451,155,264
純資産合計	13,451,155,264
負債純資産合計	13,819,010,961

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	13,191,715,060	97.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	317,589,982	2.35
合計(純資産総額)		13,509,305,042	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本13,191,715,06097.65現金・預金・その他の資産(負債控除後)―317,589,9822.35合計(純資産総額)13,509,305,042100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

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